FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 66.95 | Tagesspanne | 66.69 – 66.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 53.55 – 66.95 | Volumen | 13 |
| Durchschn. Volumen | 1.37K | AUM | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.16% | Rendite (TTM) | 2.78% |
| NAV | 66.96 | Aufgeld/Abschlag | -0.40% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2021 | Positionen | 264 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L597 | ISIN | US33939L5975 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Individuals looking to integrate their environmental, social, governance (ESG), and climate values into investments within developed markets outside the U.S. will find this fund suitable. Its primary goal is to broadly match the capital growth and income performance of the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index, without factoring in fees and expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.52% | +6.47% | +4.32% | +12.88% | +18.56% | +14.39% | — | — | +5.89% |
| Gesamtrendite | +5.52% | +8.00% | +6.11% | +14.82% | +22.25% | +17.76% | — | — | +8.84% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $16.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 238 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.99% | 1.43K | $2.5M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 1.86% | 7.65K | $1.6M |
| 3 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY | 6098.T | 1.63% | 13.70K | $1.4M |
| 4 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 1.57% | 4.05K | $1.3M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.53% | 27.70K | $1.3M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 1.51% | 44.05K | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 1.49% | 7.90K | $1.3M |
| 8 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4 | SU.PA | 1.48% | 3.60K | $1.2M |
| 9 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 1.42% | 5.30K | $1.2M |
| 10 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 1.35% | 5.20K | $1.1M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 1.26% | 6.35K | $1.1M |
| 12 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 1.25% | 32.30K | $1.1M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.24% | 47.30K | $1.0M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMON STOCK AUD… | CBA.AX | 1.22% | 9.05K | $1.0M |
| 15 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.21% | 128.65K | $1.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.13% | 8.15K | $948.6K |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 1.10% | 1.27K | $929.9K |
| 18 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 1.07% | 1.75K | $900.5K |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.04% | 8.85K | $880.4K |
| 20 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.04% | 6.75K | $875.8K |
| 21 | MANULIFE FINANCIAL CORP COMMON STOCK CAD 0 | MFC.TO | 1.04% | 20.55K | $874.5K |
| 22 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.03% | 17.15K | $865.9K |
| 23 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.02% | 5.45K | $858.9K |
| 24 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 1.02% | 58.55K | $857.7K |
| 25 | RELX PLC COMMON STOCK GBP 0.144397 | REL.L | 1.00% | 23.75K | $845.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8534 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8908 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +20.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +16.46% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8908 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1591 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5421 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2615 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.8005 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1505 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2978 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2925 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7019 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1192 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2524 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2289 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.52% / 15.21% | Sharpe 1J / 3J | 1.23 / 1.02 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.92% / -14.22% | Sortino 1J | 1.88 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.722 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.701 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13 | Durchschnittliches Volumen | 1.37K |
| AUM | $83.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $390.0K | +0.47% | $83.3M → $83.7M |
| 1 Woche | $69.6M | +497.20% | $14.0M → $83.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FEDM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.