FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF
السعر كما في Aug 25, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 66.95 | النطاق اليومي | 66.69 – 66.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 53.55 – 66.95 | حجم التداول | 13 |
| متوسط حجم التداول | 1.37K | إجمالي الأصول المُدارة | $83.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.16% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.78% |
| NAV | 66.96 | العلاوة/الخصم | -0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 20, 2021 | المقتنيات | 264 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Clean Energy | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L597 | ISIN | US33939L5975 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Individuals looking to integrate their environmental, social, governance (ESG), and climate values into investments within developed markets outside the U.S. will find this fund suitable. Its primary goal is to broadly match the capital growth and income performance of the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index, without factoring in fees and expenses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.52% | +6.47% | +4.32% | +12.88% | +18.56% | +14.39% | — | — | +5.89% |
| إجمالي العائد | +5.52% | +8.00% | +6.11% | +14.82% | +22.25% | +17.76% | — | — | +8.84% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.16% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $16.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 238 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.99% | 1.43K | $2.5M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 1.86% | 7.65K | $1.6M |
| 3 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY | 6098.T | 1.63% | 13.70K | $1.4M |
| 4 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 1.57% | 4.05K | $1.3M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.53% | 27.70K | $1.3M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 1.51% | 44.05K | $1.3M |
| 7 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 1.49% | 7.90K | $1.3M |
| 8 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4 | SU.PA | 1.48% | 3.60K | $1.2M |
| 9 | ADVANTEST CORP COMMON STOCK JPY | 6857.T | 1.42% | 5.30K | $1.2M |
| 10 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 1.35% | 5.20K | $1.1M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 1.26% | 6.35K | $1.1M |
| 12 | HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 6501.T | 1.25% | 32.30K | $1.1M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 1.24% | 47.30K | $1.0M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMON STOCK AUD… | CBA.AX | 1.22% | 9.05K | $1.0M |
| 15 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 1.21% | 128.65K | $1.0M |
| 16 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.13% | 8.15K | $948.6K |
| 17 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 1.10% | 1.27K | $929.9K |
| 18 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 1.07% | 1.75K | $900.5K |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.04% | 8.85K | $880.4K |
| 20 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.04% | 6.75K | $875.8K |
| 21 | MANULIFE FINANCIAL CORP COMMON STOCK CAD 0 | MFC.TO | 1.04% | 20.55K | $874.5K |
| 22 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK CAD 0 | ENB.TO | 1.03% | 17.15K | $865.9K |
| 23 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | WPM.TO | 1.02% | 5.45K | $858.9K |
| 24 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 1.02% | 58.55K | $857.7K |
| 25 | RELX PLC COMMON STOCK GBP 0.144397 | REL.L | 1.00% | 23.75K | $845.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.78% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8534 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.8908 (Jun 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +20.25% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +16.46% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.8908 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1591 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5421 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2615 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.8005 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1505 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2978 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2925 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.7019 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1192 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2524 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2289 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.52% / 15.21% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.23 / 1.02 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.92% / -14.22% | سورتينو 1 سنة | 1.88 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.722 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.701 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13 | متوسط حجم التداول | 1.37K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $83.7M | العلاوة/الخصم | -0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $390.0K | +0.47% | $83.3M → $83.7M |
| أسبوع واحد | $69.6M | +497.20% | $14.0M → $83.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FEDM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.