FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.13 | Дневной диапазон | 36.11 – 36.16 |
| Диапазон за 52 недели | 32.28 – 36.23 | Объём торгов | 7.09K |
| Средний объём | 44.26K | AUM | $197.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.14 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H786 | ISIN | US00888H7860 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is structured to replicate the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying ETF) over a specific outcome period, up to a predetermined maximum return. Concurrently, it offers protection against the first 20% of any losses incurred by the underlying ETF. It should be noted that both this potential for upside and the downside buffer are reduced by management fees and other fund-related expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.50% | +1.96% | +5.56% | +6.40% | +10.67% | +10.99% | — | — | +10.67% |
| Совокупная доходность | +1.49% | +1.95% | +5.55% | +6.39% | +10.66% | +11.04% | — | — | +10.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 5.19 C | — | 103.89% | 2.72K | $205.1M |
| 2 | SPY 01/29/2027 692.04 P | — | 1.59% | 2.72K | $3.1M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.08% | -151.92K | -$151.9K |
| 4 | SPY 01/29/2027 553.58 P | — | -0.43% | -2.72K | -$845.2K |
| 5 | SPY 01/29/2027 765.18 C | — | -4.97% | -2.72K | -$9.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jan 16, 2024 | Последняя выплата | $0.0432 (Jan 19, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0432 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.80% / 6.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.48 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.98% / -8.83% | Сортино 1Л | 2.23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.375 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.918 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.09K | Средний объём | 44.26K |
| AUM | $197.8M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$102.8K | -0.05% | $197.8M → $197.7M |
| 1 неделя | -$204.5K | -0.10% | $197.9M → $197.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEBW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.