FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.13 | Day Range | 36.11 – 36.16 |
| 52-Week Range | 32.28 – 36.23 | Volume | 7.09K |
| Avg Volume | 44.26K | AUM | $197.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 36.14 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H786 | ISIN | US00888H7860 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is structured to replicate the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying ETF) over a specific outcome period, up to a predetermined maximum return. Concurrently, it offers protection against the first 20% of any losses incurred by the underlying ETF. It should be noted that both this potential for upside and the downside buffer are reduced by management fees and other fund-related expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.50% | +1.96% | +5.56% | +6.40% | +10.67% | +10.99% | — | — | +10.67% |
| Rendimento totale | +1.49% | +1.95% | +5.55% | +6.39% | +10.66% | +11.04% | — | — | +10.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 5.19 C | — | 103.89% | 2.72K | $205.1M |
| 2 | SPY 01/29/2027 692.04 P | — | 1.59% | 2.72K | $3.1M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.08% | -151.92K | -$151.9K |
| 4 | SPY 01/29/2027 553.58 P | — | -0.43% | -2.72K | -$845.2K |
| 5 | SPY 01/29/2027 765.18 C | — | -4.97% | -2.72K | -$9.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jan 16, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0432 (Jan 19, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0432 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.80% / 6.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.48 / 1.23 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.98% / -8.83% | Sortino 1A | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.375 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.918 |
| Downside deviation 1Y | 3.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.09K | Average volume | 44.26K |
| AUM | $197.8M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$102.8K | -0.05% | $197.8M → $197.7M |
| 1 Week | -$204.5K | -0.10% | $197.9M → $197.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FEBW
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.