FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.56 | Day Range | 36.55 – 36.62 |
| 52-Week Range | 32.93 – 36.62 | Volume | 9.23K |
| Avg Volume | 8.65K | AUM | $200.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 36.51 | Premio/Sconto | +0.23% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H786 | ISIN | US00888H7860 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is structured to replicate the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying ETF) over a specific outcome period, up to a predetermined maximum return. Concurrently, it offers protection against the first 20% of any losses incurred by the underlying ETF. It should be noted that both this potential for upside and the downside buffer are reduced by management fees and other fund-related expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.16% | +2.38% | +7.02% | +7.77% | +10.27% | +11.43% | — | — | +10.68% |
| Rendimento totale | +1.16% | +2.38% | +7.02% | +7.77% | +10.27% | +11.48% | — | — | +10.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 5.19 C | — | 104.19% | 2.73K | $209.2M |
| 2 | SPY 01/29/2027 692.04 P | — | 0.85% | 2.73K | $1.7M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.05% | -98.49K | -$98.5K |
| 4 | SPY 01/29/2027 553.58 P | — | -0.20% | -2.73K | -$411.6K |
| 5 | SPY 01/29/2027 765.18 C | — | -4.79% | -2.73K | -$9.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jan 16, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0432 (Jan 19, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0432 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.77% / 6.10% | Sharpe 1A / 3A | 1.53 / 1.26 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.98% / -8.83% | Sortino 1A | 2.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.37 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.918 |
| Downside deviation 1Y | 3.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.23K | Average volume | 8.65K |
| AUM | $200.8M | Premio/Sconto | +0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$174.3K | -0.09% | $201.0M → $200.8M |
| 1 Month | $762.4K | +0.39% | $198.0M → $200.8M |
| 1 Week | $194.1K | +0.10% | $199.8M → $200.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FEBW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.