FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.13 | Rentang Harian | 36.11 – 36.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.28 – 36.23 | Volume | 7.09K |
| Volume Rata-Rata | 44.26K | AUM | $197.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.14 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jan 31, 2023 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H786 | ISIN | US00888H7860 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is structured to replicate the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying ETF) over a specific outcome period, up to a predetermined maximum return. Concurrently, it offers protection against the first 20% of any losses incurred by the underlying ETF. It should be noted that both this potential for upside and the downside buffer are reduced by management fees and other fund-related expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.50% | +1.96% | +5.56% | +6.40% | +10.67% | +10.99% | — | — | +10.67% |
| Total return | +1.49% | +1.95% | +5.55% | +6.39% | +10.66% | +11.04% | — | — | +10.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 5.19 C | — | 103.89% | 2.72K | $205.1M |
| 2 | SPY 01/29/2027 692.04 P | — | 1.59% | 2.72K | $3.1M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.08% | -151.92K | -$151.9K |
| 4 | SPY 01/29/2027 553.58 P | — | -0.43% | -2.72K | -$845.2K |
| 5 | SPY 01/29/2027 765.18 C | — | -4.97% | -2.72K | -$9.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jan 16, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0432 (Jan 19, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0432 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.80% / 6.21% | Sharpe 1T / 3T | 1.48 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.98% / -8.83% | Sortino 1T | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.375 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.918 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.09K | Volume rata-rata | 44.26K |
| AUM | $197.8M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$102.8K | -0.05% | $197.8M → $197.7M |
| 1 Minggu | -$204.5K | -0.10% | $197.9M → $197.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEBW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.