FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.99 | Intervalo Diário | 41.94 – 42.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.84 – 42.24 | Volume | 8.97K |
| Volume Médio | 33.81K | AUM | $161.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 41.97 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | Jan 31, 2023 | Posições | 5 |
| Emissor | AllianzIM | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H828 | ISIN | US00888H8280 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
FEBT uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust(ticker: SPY) over a one-year period, starting in February. In exchange for preventing realization of the first 10% of losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 10%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. The upside cap resets annually based on SPY's closing price on the business day prior to the outcome period begins. Even if shares are held for the entire outcome period, the intended results may differ. The issuer publishes the interim levels for the cap and downside buffer daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively. Prior to Dec. 22, 2025 the fund name specified Large Cap as the Equity exposure.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.36% | +2.54% | +7.83% | +10.26% | +15.95% | +16.09% | — | — | +15.41% |
| Retorno total | +2.36% | +2.54% | +7.83% | +10.26% | +15.95% | +16.22% | — | — | +15.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 5.12 C | — | 101.75% | 2.17K | $164.0M |
| 2 | SPY 01/29/2027 691.90 P | — | 1.56% | 2.17K | $2.5M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.09% | -138.52K | -$138.5K |
| 4 | SPY 01/29/2027 622.77 P | — | -0.78% | -2.17K | -$1.3M |
| 5 | SPY 01/29/2027 799.02 C | — | -2.44% | -2.17K | -$3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jan 16, 2024 | Último pagamento | $0.0959 (Jan 19, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0959 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.82% / 9.68% | Sharpe 1A / 3A | 1.62 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.04% / -13.19% | Sortino 1A | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.605 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.965 |
| Desvio negativo 1A | 5.15% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.97K | Volume médio | 33.81K |
| AUM | $161.6M | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $240.8K | +0.15% | $161.3M → $161.6M |
| 1 Semana | -$439.4K | -0.27% | $161.5M → $161.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.