FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 41.99 | Rango diario | 41.94 – 42.02 |
| Rango de 52 semanas | 35.84 – 42.24 | Volumen | 8.97K |
| Volumen prom. | 33.81K | AUM | $161.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.74% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 41.97 | Prima/Descuento | +0.09% indicativo |
| Inicio | Jan 31, 2023 | Posiciones | 5 |
| Emisor | AllianzIM | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H828 | ISIN | US00888H8280 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
FEBT uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust(ticker: SPY) over a one-year period, starting in February. In exchange for preventing realization of the first 10% of losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY, because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 10%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. The upside cap resets annually based on SPY's closing price on the business day prior to the outcome period begins. Even if shares are held for the entire outcome period, the intended results may differ. The issuer publishes the interim levels for the cap and downside buffer daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively. Prior to Dec. 22, 2025 the fund name specified Large Cap as the Equity exposure.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.38% | +2.63% | +8.18% | +10.20% | +16.05% | +16.08% | — | — | +15.41% |
| Rentabilidad total | +2.39% | +2.64% | +8.19% | +10.21% | +16.06% | +16.21% | — | — | +15.52% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.74% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 5.12 C | — | 101.75% | 2.17K | $164.0M |
| 2 | SPY 01/29/2027 691.90 P | — | 1.56% | 2.17K | $2.5M |
| 3 | Cash&Other | — | -0.09% | -138.52K | -$138.5K |
| 4 | SPY 01/29/2027 622.77 P | — | -0.78% | -2.17K | -$1.3M |
| 5 | SPY 01/29/2027 799.02 C | — | -2.44% | -2.17K | -$3.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jan 16, 2024 | Último pago | $0.0959 (Jan 19, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | Jan 19, 2024 | $0.0959 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 7.83% / 9.68% | Sharpe 1A / 3A | 1.63 / 1.36 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.04% / -13.19% | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.605 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.965 |
| Desviación a la baja 1A | 5.15% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.97K | Volumen promedio | 33.81K |
| AUM | $161.6M | Prima/Descuento | +0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$185.8K | -0.12% | $161.5M → $161.3M |
| 1 semana | -$435.0K | -0.27% | $161.9M → $161.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.