FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
Котировка на Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.41 | Дневной диапазон | 17.69 – 17.93 |
| Диапазон за 52 недели | 17.00 – 37.90 | Объём торгов | 16.11K |
| Средний объём | 18.55K | AUM | $11.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.93% | Доходность (TTM) | 70.25% |
| NAV | 17.87 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R669 | ISIN | US88636R6696 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) is an investment product designed to generate consistent income for its holders. This is achieved by investing in a select group of five other YieldMax ETFs, which are chosen by Nasdaq Dorsey Wright. This Registered Investment Advisor (RIA) is highly regarded for its proficiency in technical analysis and momentum-based indexing strategies. FEAT's portfolio is entirely composed of YieldMax option income ETFs. Each of these underlying ETFs is specifically linked to the stock performance of an individual company or a distinct exchange-traded product. On a monthly schedule, the fund undergoes a rebalancing process. During this, it identifies and includes the five YieldMax ETFs whose underlying securities exhibit the highest rankings based on Nasdaq Dorsey Wright's exclusive momentum rating methodology. To maintain balanced exposure, each of these chosen components is allocated an equal weighting within the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.29% | -4.93% | -29.81% | -28.41% | -49.13% | — | — | — | -49.34% |
| Совокупная доходность | -0.55% | +9.47% | -6.47% | -6.67% | -8.71% | — | — | — | -12.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.93% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $93.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 24.46% | 160.52K | $2.7M |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 22.40% | 179.17K | $2.4M |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 21.84% | 184.42K | $2.4M |
| 4 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 18.13% | 127.47K | $2.0M |
| 5 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 11.93% | 80.36K | $1.3M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.25% | 136.25K | $136.3K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.01% | -1.20K | -$1.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 70.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $12.5925 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 10, 2026 | Последняя выплата | $0.2300 (Jun 11, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2300 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2002 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2153 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2553 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2643 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2868 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2090 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1973 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1796 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1853 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2176 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2068 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.11K | Средний объём | 18.55K |
| AUM | $11.2M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.