FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
Quotazione aggiornata al Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.41 | Day Range | 17.69 – 17.93 |
| 52-Week Range | 17.00 – 37.90 | Volume | 16.11K |
| Avg Volume | 18.55K | AUM | $11.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.93% | Rendimento (TTM) | 70.25% |
| NAV | 17.87 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | YieldMax | Borsa | NASDAQ |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R669 | ISIN | US88636R6696 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) is an investment product designed to generate consistent income for its holders. This is achieved by investing in a select group of five other YieldMax ETFs, which are chosen by Nasdaq Dorsey Wright. This Registered Investment Advisor (RIA) is highly regarded for its proficiency in technical analysis and momentum-based indexing strategies. FEAT's portfolio is entirely composed of YieldMax option income ETFs. Each of these underlying ETFs is specifically linked to the stock performance of an individual company or a distinct exchange-traded product. On a monthly schedule, the fund undergoes a rebalancing process. During this, it identifies and includes the five YieldMax ETFs whose underlying securities exhibit the highest rankings based on Nasdaq Dorsey Wright's exclusive momentum rating methodology. To maintain balanced exposure, each of these chosen components is allocated an equal weighting within the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.29% | -4.93% | -29.81% | -28.41% | -49.13% | — | — | — | -49.34% |
| Rendimento totale | -0.55% | +9.47% | -6.47% | -6.67% | -8.71% | — | — | — | -12.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 18, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.93% | Annual cost of a $10,000 investment | $93.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 24.46% | 160.52K | $2.7M |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 22.40% | 179.17K | $2.4M |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 21.84% | 184.42K | $2.4M |
| 4 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 18.13% | 127.47K | $2.0M |
| 5 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 11.93% | 80.36K | $1.3M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.25% | 136.25K | $136.3K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.01% | -1.20K | -$1.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 70.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $12.5925 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 10, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2300 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2300 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2002 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2153 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2553 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2643 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2868 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2090 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1973 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1796 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1853 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2176 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2068 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.22 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16.11K | Average volume | 18.55K |
| AUM | $11.2M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FEAT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.