FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
Kuotasi per Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.41 | Rentang Harian | 17.69 – 17.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.00 – 37.90 | Volume | 16.11K |
| Volume Rata-Rata | 18.55K | AUM | $11.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.93% | Yield (TTM) | 70.25% |
| NAV | 17.87 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Dec 16, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | YieldMax | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636R669 | ISIN | US88636R6696 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) is an investment product designed to generate consistent income for its holders. This is achieved by investing in a select group of five other YieldMax ETFs, which are chosen by Nasdaq Dorsey Wright. This Registered Investment Advisor (RIA) is highly regarded for its proficiency in technical analysis and momentum-based indexing strategies. FEAT's portfolio is entirely composed of YieldMax option income ETFs. Each of these underlying ETFs is specifically linked to the stock performance of an individual company or a distinct exchange-traded product. On a monthly schedule, the fund undergoes a rebalancing process. During this, it identifies and includes the five YieldMax ETFs whose underlying securities exhibit the highest rankings based on Nasdaq Dorsey Wright's exclusive momentum rating methodology. To maintain balanced exposure, each of these chosen components is allocated an equal weighting within the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.29% | -4.93% | -29.81% | -28.41% | -49.13% | — | — | — | -49.34% |
| Total return | -0.55% | +9.47% | -6.47% | -6.67% | -8.71% | — | — | — | -12.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 18, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.93% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $93.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 24.46% | 160.52K | $2.7M |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 22.40% | 179.17K | $2.4M |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 21.84% | 184.42K | $2.4M |
| 4 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 18.13% | 127.47K | $2.0M |
| 5 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 11.93% | 80.36K | $1.3M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.25% | 136.25K | $136.3K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.01% | -1.20K | -$1.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 70.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $12.5925 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 10, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2300 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2300 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2002 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2153 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2553 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2643 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2868 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2090 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1973 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1796 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1853 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2176 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2068 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.11K | Volume rata-rata | 18.55K |
| AUM | $11.2M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEAT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.