FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
Kurs vom Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.41 | Tagesspanne | 17.69 – 17.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.00 – 37.90 | Volumen | 16.11K |
| Durchschn. Volumen | 18.55K | AUM | $11.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.93% | Rendite (TTM) | 70.25% |
| NAV | 17.87 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R669 | ISIN | US88636R6696 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) is an investment product designed to generate consistent income for its holders. This is achieved by investing in a select group of five other YieldMax ETFs, which are chosen by Nasdaq Dorsey Wright. This Registered Investment Advisor (RIA) is highly regarded for its proficiency in technical analysis and momentum-based indexing strategies. FEAT's portfolio is entirely composed of YieldMax option income ETFs. Each of these underlying ETFs is specifically linked to the stock performance of an individual company or a distinct exchange-traded product. On a monthly schedule, the fund undergoes a rebalancing process. During this, it identifies and includes the five YieldMax ETFs whose underlying securities exhibit the highest rankings based on Nasdaq Dorsey Wright's exclusive momentum rating methodology. To maintain balanced exposure, each of these chosen components is allocated an equal weighting within the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.29% | -4.93% | -29.81% | -28.41% | -49.13% | — | — | — | -49.34% |
| Gesamtrendite | -0.55% | +9.47% | -6.47% | -6.67% | -8.71% | — | — | — | -12.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 18, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.93% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $93.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 24.46% | 160.52K | $2.7M |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 22.40% | 179.17K | $2.4M |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 21.84% | 184.42K | $2.4M |
| 4 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 18.13% | 127.47K | $2.0M |
| 5 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 11.93% | 80.36K | $1.3M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.25% | 136.25K | $136.3K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.01% | -1.20K | -$1.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 70.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $12.5925 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 10, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2300 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2300 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2002 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.2153 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2553 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2643 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2868 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2090 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1973 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1796 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1853 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.2176 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2068 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.22 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.11K | Durchschnittliches Volumen | 18.55K |
| AUM | $11.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FEAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.