FDVV Fidelity High Dividend ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.89% | +3.98% | +6.18% | +11.50% | +14.68% | +16.54% | +10.29% | — | +9.71% |
| 总回报 | +0.89% | +4.88% | +7.94% | +13.36% | +18.22% | +20.33% | +14.03% | — | +13.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 27, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 108 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.01% | 3.44M | $732.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.23% | 2.10M | $650.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.19% | 1.10M | $542.7M |
| 4 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 2.98% | 690.03K | $311.5M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.86% | 837.67K | $298.8M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.81% | 822.61K | $293.4M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.06% | 2.35M | $215.6M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.99% | 3.33M | $207.8M |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.91% | 574.23K | $199.2M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.88% | 185.13K | $196.0M |
| 11 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.84% | 992.75K | $192.5M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.71% | 1.23M | $178.4M |
| 13 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.64% | 2.00M | $171.0M |
| 14 | HOME DEPOT INC | HD | 1.63% | 504.38K | $170.4M |
| 15 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.59% | 1.57M | $166.2M |
| 16 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.54% | 11.85M | $161.4M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.52% | 2.34M | $159.2M |
| 18 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.50% | 1.85M | $156.5M |
| 19 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.49% | 1.29M | $155.2M |
| 20 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.47% | 8.13M | $153.9M |
| 21 | BLACKSTONE INC | BX | 1.45% | 1.05M | $151.2M |
| 22 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.42% | 1.00M | $148.1M |
| 23 | US BANCORP DEL | USB | 1.42% | 2.37M | $147.9M |
| 24 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.40% | 1.05M | $146.7M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 1.40% | 1.03M | $146.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.74% | 已派发（过去12个月） | $1.7290 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.5190 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +5.11% | 3年/5年增长率（年化） | +6.46% / +11.29% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.3070 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.37% / 12.58% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.47 / 1.41 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.30% / -15.90% | 索提诺比率（1年） | 2.17 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.735 | 与标普500的相关性（1年） | 0.804 |
| 下行偏差 1年 | 7.03% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 498.30K | 平均成交量 | 742.94K |
| AUM | $10.16B | 溢价/折价 | -0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $10.16B → $10.16B |
| 1周 | -$25.8M | -0.25% | $10.16B → $10.16B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。