FDVV Fidelity High Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.54 | Günlük Aralık | 61.38 – 61.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.77 – 64.54 | Hacim | 503.78K |
| Ort. Hacim | 748.49K | AUM | $10.17B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 2.78% |
| NAV | 61.49 | Prim/İskonto | +0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2016 | Varlıklar | 119 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.55% | -0.76% | +7.76% | +8.78% | +10.80% | +16.59% | +10.23% | +9.46% | +9.32% |
| Toplam getiri | -1.55% | -0.76% | +8.69% | +10.60% | +13.43% | +20.09% | +13.77% | +13.35% | +13.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 108 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.78% | 3.48M | $801.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.02% | 2.12M | $723.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.67% | 1.12M | $583.5M |
| 4 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 3.89% | 698.07K | $401.1M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.96% | 847.43K | $305.2M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.68% | 832.10K | $275.8M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.03% | 2.38M | $208.9M |
| 8 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.96% | 580.99K | $202.4M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.96% | 1.00M | $201.4M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.82% | 1.24M | $186.9M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.75% | 3.37M | $180.6M |
| 12 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.74% | 2.03M | $179.3M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.64% | 2.37M | $169.0M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.61% | 187.30K | $165.3M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.49% | 1.87M | $153.2M |
| 16 | HOME DEPOT INC | HD | 1.46% | 510.35K | $150.8M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.44% | 1.31M | $148.4M |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.44% | 1.59M | $148.2M |
| 19 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.01M | $148.0M |
| 20 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.43% | 1.06M | $147.7M |
| 21 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.42% | 146.59M | $146.6M |
| 22 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.42% | 11.99M | $145.9M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.33% | 474.51K | $136.8M |
| 24 | US BANCORP DEL | USB | 1.33% | 2.40M | $136.7M |
| 25 | HP INC | HPQ | 1.32% | 4.19M | $135.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.78% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7140 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.3620 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.10% / +9.12% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3620 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.67% / 12.54% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.30% / -15.90% | Sortino 1Y | 1.71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.734 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.802 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 503.78K | Ortalama hacim | 748.49K |
| AUM | $10.17B | Prim/İskonto | +0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $10.17B → $10.17B |
| 1 Ay | $38.1M | +0.37% | $10.38B → $10.17B |
| 1 Hafta | -$337.8M | -3.25% | $10.38B → $10.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FDVV
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.