FDVV Fidelity High Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.54 | Дневной диапазон | 61.38 – 61.76 |
| Диапазон за 52 недели | 53.77 – 64.54 | Объём торгов | 503.78K |
| Средний объём | 748.49K | AUM | $10.17B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 2.78% |
| NAV | 61.49 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2016 | Состав портфеля | 119 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.55% | -0.76% | +7.76% | +8.78% | +10.80% | +16.59% | +10.23% | +9.46% | +9.32% |
| Совокупная доходность | -1.55% | -0.76% | +8.69% | +10.60% | +13.43% | +20.09% | +13.77% | +13.35% | +13.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.78% | 3.48M | $801.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.02% | 2.12M | $723.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.67% | 1.12M | $583.5M |
| 4 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 3.89% | 698.07K | $401.1M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.96% | 847.43K | $305.2M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.68% | 832.10K | $275.8M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.03% | 2.38M | $208.9M |
| 8 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.96% | 580.99K | $202.4M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.96% | 1.00M | $201.4M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.82% | 1.24M | $186.9M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.75% | 3.37M | $180.6M |
| 12 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.74% | 2.03M | $179.3M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.64% | 2.37M | $169.0M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.61% | 187.30K | $165.3M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.49% | 1.87M | $153.2M |
| 16 | HOME DEPOT INC | HD | 1.46% | 510.35K | $150.8M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.44% | 1.31M | $148.4M |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.44% | 1.59M | $148.2M |
| 19 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.01M | $148.0M |
| 20 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.43% | 1.06M | $147.7M |
| 21 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.42% | 146.59M | $146.6M |
| 22 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.42% | 11.99M | $145.9M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.33% | 474.51K | $136.8M |
| 24 | US BANCORP DEL | USB | 1.33% | 2.40M | $136.7M |
| 25 | HP INC | HPQ | 1.32% | 4.19M | $135.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7140 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3620 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.10% / +9.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3620 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.67% / 12.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.15 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.30% / -15.90% | Сортино 1Л | 1.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.734 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.802 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 503.78K | Средний объём | 748.49K |
| AUM | $10.17B | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.17B → $10.17B |
| 1 месяц | $38.1M | +0.37% | $10.38B → $10.17B |
| 1 неделя | -$337.8M | -3.25% | $10.38B → $10.17B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDVV
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.