FDVV Fidelity High Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.30 | Дневной диапазон | 63.12 – 63.35 |
| Диапазон за 52 недели | 53.77 – 64.53 | Объём торгов | 498.30K |
| Средний объём | 742.94K | AUM | $10.16B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 2.73% |
| NAV | 63.26 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2016 | Состав портфеля | 119 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.44% | +4.28% | +6.80% | +11.66% | +14.97% | +16.62% | +10.54% | — | +9.73% |
| Совокупная доходность | +1.44% | +5.18% | +8.58% | +13.52% | +18.49% | +20.40% | +14.29% | — | +13.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.87% | 3.44M | $716.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.25% | 2.10M | $651.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.15% | 1.10M | $537.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.88% | 837.67K | $300.5M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 2.86% | 690.03K | $298.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.81% | 822.61K | $293.2M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.07% | 2.35M | $216.4M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.99% | 3.33M | $207.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.92% | 574.23K | $199.9M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.84% | 185.13K | $191.8M |
| 11 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.82% | 992.75K | $190.1M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.72% | 1.23M | $179.8M |
| 13 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.68% | 2.00M | $175.4M |
| 14 | HOME DEPOT INC | HD | 1.63% | 504.38K | $170.2M |
| 15 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.62% | 1.57M | $168.9M |
| 16 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.54% | 11.85M | $160.5M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.53% | 2.34M | $160.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.52% | 1.29M | $158.4M |
| 19 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.50% | 1.85M | $156.4M |
| 20 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.48% | 8.13M | $154.6M |
| 21 | BLACKSTONE INC | BX | 1.45% | 1.05M | $151.5M |
| 22 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.00M | $150.2M |
| 23 | PEPSICO INC | PEP | 1.42% | 1.03M | $148.6M |
| 24 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.42% | 1.05M | $148.0M |
| 25 | US BANCORP DEL | USB | 1.42% | 2.37M | $147.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7290 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.5190 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.46% / +11.29% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.3070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.37% / 12.59% | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / 1.41 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.30% / -15.90% | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.735 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.803 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.02% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 498.30K | Средний объём | 742.94K |
| AUM | $10.16B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.16B → $10.16B |
| 1 неделя | $49.5M | +0.49% | $10.16B → $10.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDVV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.