FDVV Fidelity High Dividend ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 63.30 | Intervalo Diário | 63.12 – 63.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.77 – 64.53 | Volume | 498.30K |
| Volume Médio | 742.94K | AUM | $10.16B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 63.26 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Sep 12, 2016 | Posições | 119 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.44% | +4.28% | +6.80% | +11.66% | +14.97% | +16.62% | +10.54% | — | +9.73% |
| Retorno total | +1.44% | +5.18% | +8.58% | +13.52% | +18.49% | +20.40% | +14.29% | — | +13.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 110 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.87% | 3.44M | $716.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.25% | 2.10M | $651.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.15% | 1.10M | $537.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.88% | 837.67K | $300.5M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 2.86% | 690.03K | $298.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.81% | 822.61K | $293.2M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.07% | 2.35M | $216.4M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.99% | 3.33M | $207.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.92% | 574.23K | $199.9M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.84% | 185.13K | $191.8M |
| 11 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.82% | 992.75K | $190.1M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.72% | 1.23M | $179.8M |
| 13 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.68% | 2.00M | $175.4M |
| 14 | HOME DEPOT INC | HD | 1.63% | 504.38K | $170.2M |
| 15 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.62% | 1.57M | $168.9M |
| 16 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.54% | 11.85M | $160.5M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.53% | 2.34M | $160.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.52% | 1.29M | $158.4M |
| 19 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.50% | 1.85M | $156.4M |
| 20 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.48% | 8.13M | $154.6M |
| 21 | BLACKSTONE INC | BX | 1.45% | 1.05M | $151.5M |
| 22 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.00M | $150.2M |
| 23 | PEPSICO INC | PEP | 1.42% | 1.03M | $148.6M |
| 24 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.42% | 1.05M | $148.0M |
| 25 | US BANCORP DEL | USB | 1.42% | 2.37M | $147.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7290 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.5190 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.46% / +11.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.3070 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.37% / 12.59% | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / 1.41 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.30% / -15.90% | Sortino 1A | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.735 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.803 |
| Desvio negativo 1A | 7.02% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 498.30K | Volume médio | 742.94K |
| AUM | $10.16B | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $10.16B → $10.16B |
| 1 Semana | $49.5M | +0.49% | $10.16B → $10.16B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FDVV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.