FDVV Fidelity High Dividend ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 63.30 | 당일 가격 범위 | 63.12 – 63.35 |
| 52주 범위 | 53.77 – 64.53 | 거래량 | 498.30K |
| 평균 거래량 | 742.94K | AUM | $10.16B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 2.73% |
| NAV | 63.26 | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% 잠정 |
| 설정일 | Sep 12, 2016 | 보유 종목 | 119 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.44% | +4.28% | +6.80% | +11.66% | +14.97% | +16.62% | +10.54% | — | +9.73% |
| 총수익률 | +1.44% | +5.18% | +8.58% | +13.52% | +18.49% | +20.40% | +14.29% | — | +13.65% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 110 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.87% | 3.44M | $716.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.25% | 2.10M | $651.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.15% | 1.10M | $537.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.88% | 837.67K | $300.5M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 2.86% | 690.03K | $298.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.81% | 822.61K | $293.2M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.07% | 2.35M | $216.4M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.99% | 3.33M | $207.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.92% | 574.23K | $199.9M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.84% | 185.13K | $191.8M |
| 11 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.82% | 992.75K | $190.1M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.72% | 1.23M | $179.8M |
| 13 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.68% | 2.00M | $175.4M |
| 14 | HOME DEPOT INC | HD | 1.63% | 504.38K | $170.2M |
| 15 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.62% | 1.57M | $168.9M |
| 16 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.54% | 11.85M | $160.5M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.53% | 2.34M | $160.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.52% | 1.29M | $158.4M |
| 19 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.50% | 1.85M | $156.4M |
| 20 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.48% | 8.13M | $154.6M |
| 21 | BLACKSTONE INC | BX | 1.45% | 1.05M | $151.5M |
| 22 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.00M | $150.2M |
| 23 | PEPSICO INC | PEP | 1.42% | 1.03M | $148.6M |
| 24 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.42% | 1.05M | $148.0M |
| 25 | US BANCORP DEL | USB | 1.42% | 2.37M | $147.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.73% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7290 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.5190 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.11% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +6.46% / +11.29% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.3070 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.37% / 12.59% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.49 / 1.41 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.30% / -15.90% | 소르티노 지수 1년 | 2.21 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.735 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.803 |
| 하방 편차 1년 | 7.02% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 498.30K | 평균 거래량 | 742.94K |
| AUM | $10.16B | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $10.16B → $10.16B |
| 1주 | $49.5M | +0.49% | $10.16B → $10.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FDVV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.