FDVV Fidelity High Dividend ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.54 | Rentang Harian | 61.38 – 61.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.77 – 64.54 | Volume | 503.78K |
| Volume Rata-Rata | 746.03K | AUM | $10.17B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 2.78% |
| NAV | 61.65 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2016 | Kepemilikan | 119 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.55% | -0.76% | +7.76% | +8.78% | +10.80% | +16.59% | +10.23% | +9.46% | +9.32% |
| Total return | -1.55% | -0.76% | +8.69% | +10.60% | +13.43% | +20.09% | +13.77% | +13.35% | +13.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 108 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.78% | 3.48M | $801.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.02% | 2.12M | $723.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.67% | 1.12M | $583.5M |
| 4 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 3.89% | 698.07K | $401.1M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.96% | 847.43K | $305.2M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.68% | 832.10K | $275.8M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.03% | 2.38M | $208.9M |
| 8 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.96% | 580.99K | $202.4M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.96% | 1.00M | $201.4M |
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.82% | 1.24M | $186.9M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.75% | 3.37M | $180.6M |
| 12 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.74% | 2.03M | $179.3M |
| 13 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.64% | 2.37M | $169.0M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.61% | 187.30K | $165.3M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.49% | 1.87M | $153.2M |
| 16 | HOME DEPOT INC | HD | 1.46% | 510.35K | $150.8M |
| 17 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.44% | 1.31M | $148.4M |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.44% | 1.59M | $148.2M |
| 19 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.01M | $148.0M |
| 20 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.43% | 1.06M | $147.7M |
| 21 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.42% | 146.59M | $146.6M |
| 22 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.42% | 11.99M | $145.9M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.33% | 474.51K | $136.8M |
| 24 | US BANCORP DEL | USB | 1.33% | 2.40M | $136.7M |
| 25 | HP INC | HPQ | 1.32% | 4.19M | $135.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7140 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3620 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.10% / +9.12% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3620 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.67% / 12.54% | Sharpe 1T / 3T | 1.15 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.30% / -15.90% | Sortino 1T | 1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.734 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.802 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 503.78K | Volume rata-rata | 746.03K |
| AUM | $10.17B | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.17B → $10.17B |
| 1 Bulan | $38.1M | +0.37% | $10.38B → $10.17B |
| 1 Minggu | -$337.8M | -3.25% | $10.38B → $10.17B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDVV
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.