FDVV Fidelity High Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 63.30 | Rentang Harian | 63.12 – 63.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.77 – 64.53 | Volume | 498.30K |
| Volume Rata-Rata | 742.94K | AUM | $10.16B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 63.26 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2016 | Kepemilikan | 119 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092840 | ISIN | US3160928400 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.44% | +4.28% | +6.80% | +11.66% | +14.97% | +16.62% | +10.54% | — | +9.73% |
| Total return | +1.44% | +5.18% | +8.58% | +13.52% | +18.49% | +20.40% | +14.29% | — | +13.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.87% | 3.44M | $716.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.25% | 2.10M | $651.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.15% | 1.10M | $537.8M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 2.88% | 837.67K | $300.5M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 2.86% | 690.03K | $298.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.81% | 822.61K | $293.2M |
| 7 | COCA COLA CO | KO | 2.07% | 2.35M | $216.4M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.99% | 3.33M | $207.5M |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.92% | 574.23K | $199.9M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.84% | 185.13K | $191.8M |
| 11 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 1.82% | 992.75K | $190.1M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 1.72% | 1.23M | $179.8M |
| 13 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.68% | 2.00M | $175.4M |
| 14 | HOME DEPOT INC | HD | 1.63% | 504.38K | $170.2M |
| 15 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.62% | 1.57M | $168.9M |
| 16 | BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA | BMPS.MI | 1.54% | 11.85M | $160.5M |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.53% | 2.34M | $160.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.52% | 1.29M | $158.4M |
| 19 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.50% | 1.85M | $156.4M |
| 20 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.48% | 8.13M | $154.6M |
| 21 | BLACKSTONE INC | BX | 1.45% | 1.05M | $151.5M |
| 22 | VAIL RESORTS INC | MTN | 1.44% | 1.00M | $150.2M |
| 23 | PEPSICO INC | PEP | 1.42% | 1.03M | $148.6M |
| 24 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 1.42% | 1.05M | $148.0M |
| 25 | US BANCORP DEL | USB | 1.42% | 2.37M | $147.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7290 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5190 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.11% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.46% / +11.29% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.5190 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4400 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3930 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3770 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.4190 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4790 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3000 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3190 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3720 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4200 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.3070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.37% / 12.59% | Sharpe 1T / 3T | 1.49 / 1.41 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.30% / -15.90% | Sortino 1T | 2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.735 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.803 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 498.30K | Volume rata-rata | 742.94K |
| AUM | $10.16B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.16B → $10.16B |
| 1 Minggu | $49.5M | +0.49% | $10.16B → $10.16B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDVV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.