FDRX Founder-Led 2X Daily ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.26 | Дневной диапазон | 22.67 – 22.67 |
| Диапазон за 52 недели | 15.38 – 26.20 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 15.23K | AUM | $4.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.08% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.08 | Премия/дисконт | +2.66% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946200 | ISIN | US2189462003 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FDRX exchange-traded fund (ETF) is engineered to deliver daily investment results that correspond to 200% of the performance of the Founder-Led Index. This underlying index is composed of 50 U.S. publicly traded companies where at least one of the original founders continues to hold a prominent executive role. To achieve its investment objective, the fund primarily utilizes a range of derivative instruments. These include, but are not limited to, total return swaps, equity index futures contracts, and various other equity-linked financial tools. Additionally, it may take direct long positions in the underlying index components when deemed operationally efficient. A portion of the fund's assets is maintained in cash and cash equivalents to ensure liquidity, facilitate ongoing portfolio management, and serve as collateral for its derivative positions. Its leveraged exposure is rebalanced on a daily basis. Consequently, due to the effects of daily compounding and market volatility, performance observed over periods exceeding a single day can diverge substantially from two times the cumulative return of the underlying index. Although constituents of the index can possess any market capitalization, their weighting within the portfolio is determined by their relative size, subject to a maximum cap of 10% for any single constituent. The index undergoes reconstitution and rebalancing four times annually, specifically on the third Friday of March, June, September, and December.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +21.13% | +1.07% | +21.06% | — | — | — | — | — | -10.05% |
| Совокупная доходность | +21.13% | +1.08% | +21.07% | — | — | — | — | — | -10.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $108.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORGI ETF TR SWAP CS | — | 196.56% | 363.80K | $8.9M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.93% | 449.51K | $449.5K |
| 3 | Cash & Other | — | -106.49% | -4.82M | -$4.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 15.23K |
| AUM | $4.4M | Премия/дисконт | +2.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$111.8K | -2.47% | $4.5M → $4.4M |
| 1 неделя | -$9.1M | -67.80% | $13.4M → $4.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDRX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.