FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
报价截至 Oct 12, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 16.13 | 当日价格区间 | 15.86 – 15.96 |
| 52周区间 | 15.03 – 21.63 | 成交量 | 4.87K |
| 平均成交量 | 7.92K | AUM | $23.4M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 1.36% |
| NAV | 16.11 | 溢价/折价 | -1.52% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 05, 2021 | 持仓明细 | 59 |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092220 | ISIN | US3160922205 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund normally invests at least 80% of the fund's assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of a global universe of companies across the market capitalization spectrum engaged in the production of electric and/or autonomous vehicles and their components, technology, or energy systems, or engaged in other initiatives that aim to change the future of transportation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.87% | -14.02% | -7.41% | -1.53% | -7.56% | -1.45% | -8.86% | — | -8.87% |
| 总回报 | -3.87% | -14.02% | -7.09% | -0.86% | -6.49% | -0.69% | -8.33% | — | -8.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 62 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 17.30% | 4.04M | $4.0M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 4.95% | 3.08K | $1.2M |
| 3 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 4.81% | 17.00K | $1.1M |
| 4 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 4.76% | 4.81K | $1.1M |
| 5 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 4.33% | 14.37K | $1.0M |
| 6 | BYD COMPANY LTD H | 81211.HK | 4.03% | 101.10K | $939.1K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO H | 3750.HK | 3.96% | 15.20K | $923.4K |
| 8 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 3.81% | 62.02K | $888.8K |
| 9 | APTIV PLC | 0YCP.L | 3.30% | 17.44K | $770.8K |
| 10 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 2.93% | 119.31K | $683.6K |
| 11 | AUTOLIV INC | ALV | 2.90% | 6.10K | $677.2K |
| 12 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC | ST | 2.77% | 15.28K | $645.4K |
| 13 | LI AUTO INC CL A | 2015.HK | 2.75% | 117.10K | $641.9K |
| 14 | XPENG INC CL A | 9868.HK | 2.71% | 132.10K | $631.2K |
| 15 | NIO INC CL A | 9866.HK | 2.66% | 180.03K | $619.3K |
| 16 | LYFT INC | LYFT | 2.65% | 38.29K | $617.6K |
| 17 | LEAR CORP NEW | LEA | 2.59% | 5.09K | $603.6K |
| 18 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.44% | 15.67K | $568.2K |
| 19 | ALPS ALPINE CO LTD | 6770.T | 1.76% | 29.40K | $410.3K |
| 20 | NFI GROUP INC | NFI.TO | 1.64% | 21.38K | $381.8K |
| 21 | VISTEON CORP | VC | 1.64% | 4.43K | $381.8K |
| 22 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHN H | 9863.HK | 1.60% | 86.30K | $373.9K |
| 23 | HESAI GROUP ADR | HSAI | 1.55% | 23.14K | $361.3K |
| 24 | LG ENERGY SOLUTION | 373220.KS | 1.55% | 1.21K | $361.1K |
| 25 | ELMOS SEMICONDUCTOR AG | ELG.DE | 1.53% | 2.17K | $357.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.36% | 已派发（过去12个月） | $0.2190 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.0220 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | +82.50% | 3年/5年增长率（年化） | +62.54% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0220 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0720 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0460 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0790 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0590 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0140 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0120 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0010 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0450 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0110 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0130 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 27.56% / 28.61% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.06 / -0.01 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -25.55% / -37.27% | 索提诺比率（1年） | -0.084 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.38 | 与标普500的相关性（1年） | 0.79 |
| 下行偏差 1年 | 19.67% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.87K | 平均成交量 | 7.92K |
| AUM | $23.4M | 溢价/折价 | -1.52% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $23.4M → $23.4M |
| 1个月 | -$390.0K | -1.57% | $24.9M → $23.4M |
| 1周 | -$1.0M | -4.18% | $24.9M → $23.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。