FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 16.00 | Günlük Aralık | 16.06 – 16.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.03 – 21.63 | Hacim | 2.15K |
| Ort. Hacim | 7.92K | AUM | $23.4M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.36% |
| NAV | 16.11 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 05, 2021 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092220 | ISIN | US3160922205 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund normally invests at least 80% of the fund's assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of a global universe of companies across the market capitalization spectrum engaged in the production of electric and/or autonomous vehicles and their components, technology, or energy systems, or engaged in other initiatives that aim to change the future of transportation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.87% | -14.02% | -7.41% | -1.53% | -7.56% | -1.45% | -8.86% | — | -8.87% |
| Toplam getiri | -3.87% | -14.02% | -7.09% | -0.86% | -6.49% | -0.69% | -8.33% | — | -8.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 62 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 17.30% | 4.04M | $4.0M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 4.95% | 3.08K | $1.2M |
| 3 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 4.81% | 17.00K | $1.1M |
| 4 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 4.76% | 4.81K | $1.1M |
| 5 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 4.33% | 14.37K | $1.0M |
| 6 | BYD COMPANY LTD H | 81211.HK | 4.03% | 101.10K | $939.1K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO H | 3750.HK | 3.96% | 15.20K | $923.4K |
| 8 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 3.81% | 62.02K | $888.8K |
| 9 | APTIV PLC | 0YCP.L | 3.30% | 17.44K | $770.8K |
| 10 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 2.93% | 119.31K | $683.6K |
| 11 | AUTOLIV INC | ALV | 2.90% | 6.10K | $677.2K |
| 12 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC | ST | 2.77% | 15.28K | $645.4K |
| 13 | LI AUTO INC CL A | 2015.HK | 2.75% | 117.10K | $641.9K |
| 14 | XPENG INC CL A | 9868.HK | 2.71% | 132.10K | $631.2K |
| 15 | NIO INC CL A | 9866.HK | 2.66% | 180.03K | $619.3K |
| 16 | LYFT INC | LYFT | 2.65% | 38.29K | $617.6K |
| 17 | LEAR CORP NEW | LEA | 2.59% | 5.09K | $603.6K |
| 18 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.44% | 15.67K | $568.2K |
| 19 | ALPS ALPINE CO LTD | 6770.T | 1.76% | 29.40K | $410.3K |
| 20 | NFI GROUP INC | NFI.TO | 1.64% | 21.38K | $381.8K |
| 21 | VISTEON CORP | VC | 1.64% | 4.43K | $381.8K |
| 22 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHN H | 9863.HK | 1.60% | 86.30K | $373.9K |
| 23 | HESAI GROUP ADR | HSAI | 1.55% | 23.14K | $361.3K |
| 24 | LG ENERGY SOLUTION | 373220.KS | 1.55% | 1.21K | $361.1K |
| 25 | ELMOS SEMICONDUCTOR AG | ELG.DE | 1.53% | 2.17K | $357.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2190 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.0220 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +82.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +62.54% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0220 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0720 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0460 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0790 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0590 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0140 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0120 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0010 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0450 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0110 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0130 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.56% / 28.61% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.06 / -0.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.55% / -37.27% | Sortino 1Y | -0.084 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.38 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.79 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.15K | Ortalama hacim | 7.92K |
| AUM | $23.4M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $23.4M → $23.4M |
| 1 Ay | -$390.0K | -1.57% | $24.9M → $23.4M |
| 1 Hafta | -$1.0M | -4.18% | $24.9M → $23.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FDRV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.