FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 17.53 | Günlük Aralık | 17.31 – 17.53 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.03 – 21.63 | Hacim | 2.31K |
| Ort. Hacim | 8.95K | AUM | $25.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.32% |
| NAV | 17.48 | Prim/İskonto | -0.94% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 05, 2021 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092220 | ISIN | US3160922205 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund normally invests at least 80% of the fund's assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of a global universe of companies across the market capitalization spectrum engaged in the production of electric and/or autonomous vehicles and their components, technology, or energy systems, or engaged in other initiatives that aim to change the future of transportation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | -15.18% | -0.90% | +7.03% | +6.77% | -0.69% | — | — | -7.52% |
| Toplam getiri | +0.52% | -14.86% | -0.23% | +7.74% | +8.21% | +0.10% | — | — | -6.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 6.04% | 1.54M | $1.5M |
| 2 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.85% | 19.05K | $1.5M |
| 3 | BYD COMPANY LTD H | 81211.HK | 5.37% | 117.40K | $1.4M |
| 4 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO H | 3750.HK | 4.67% | 14.90K | $1.2M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.44% | 3.29K | $1.1M |
| 6 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 3.86% | 61.62K | $986.6K |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 3.72% | 4.27K | $951.6K |
| 8 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 3.52% | 13.90K | $900.1K |
| 9 | LYFT INC | LYFT | 3.47% | 50.94K | $886.4K |
| 10 | AUTOLIV INC | ALV | 3.24% | 6.80K | $827.5K |
| 11 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 3.03% | 126.73K | $775.6K |
| 12 | LI AUTO INC CL A | 2015.HK | 3.02% | 119.90K | $772.8K |
| 13 | NIO INC CL A | 9866.HK | 2.99% | 164.89K | $764.0K |
| 14 | XPENG INC CL A | 9868.HK | 2.90% | 121.50K | $740.8K |
| 15 | APTIV PLC | 0YCP.L | 2.88% | 15.66K | $736.3K |
| 16 | LEAR CORP NEW | LEA | 2.75% | 5.61K | $704.2K |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC | ST | 2.57% | 15.69K | $658.0K |
| 18 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.10% | 14.46K | $537.8K |
| 19 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHN H | 9863.HK | 1.97% | 94.60K | $504.7K |
| 20 | VISTEON CORP | VC | 1.93% | 4.70K | $494.7K |
| 21 | ALPS ALPINE CO LTD | 6770.T | 1.92% | 35.70K | $491.9K |
| 22 | HESAI GROUP ADR | HSAI | 1.75% | 24.00K | $446.9K |
| 23 | NFI GROUP INC | NFI.TO | 1.67% | 25.29K | $427.6K |
| 24 | BLUE BIRD CORP | BLBD | 1.62% | 6.76K | $414.8K |
| 25 | GENTHERM INC | THRM | 1.54% | 9.70K | $394.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.32% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2320 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0720 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +169.77% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +72.75% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0720 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0460 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0790 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0590 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0140 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0120 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0010 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0450 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0110 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0130 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.95% / 28.76% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.316 / 0.02 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.85% / -42.00% | Sortino 1Y | 0.442 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.38 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.784 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.31K | Ortalama hacim | 8.95K |
| AUM | $25.7M | Prim/İskonto | -0.94% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $25.7M → $25.7M |
| 1 Hafta | $215.8K | +0.84% | $25.7M → $25.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FDRV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.