FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 17.53 | 당일 가격 범위 | 17.31 – 17.53 |
| 52주 범위 | 15.03 – 21.63 | 거래량 | 2.31K |
| 평균 거래량 | 8.95K | AUM | $25.7M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 1.32% |
| NAV | 17.48 | 프리미엄/디스카운트 | -0.94% 잠정 |
| 설정일 | Oct 05, 2021 | 보유 종목 | 59 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092220 | ISIN | US3160922205 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund normally invests at least 80% of the fund's assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of a global universe of companies across the market capitalization spectrum engaged in the production of electric and/or autonomous vehicles and their components, technology, or energy systems, or engaged in other initiatives that aim to change the future of transportation.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.52% | -15.18% | -0.90% | +7.03% | +6.77% | -0.69% | — | — | -7.52% |
| 총수익률 | +0.52% | -14.86% | -0.23% | +7.74% | +8.21% | +0.10% | — | — | -6.98% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 63 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 6.04% | 1.54M | $1.5M |
| 2 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.85% | 19.05K | $1.5M |
| 3 | BYD COMPANY LTD H | 81211.HK | 5.37% | 117.40K | $1.4M |
| 4 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO H | 3750.HK | 4.67% | 14.90K | $1.2M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.44% | 3.29K | $1.1M |
| 6 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 3.86% | 61.62K | $986.6K |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 3.72% | 4.27K | $951.6K |
| 8 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 3.52% | 13.90K | $900.1K |
| 9 | LYFT INC | LYFT | 3.47% | 50.94K | $886.4K |
| 10 | AUTOLIV INC | ALV | 3.24% | 6.80K | $827.5K |
| 11 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 3.03% | 126.73K | $775.6K |
| 12 | LI AUTO INC CL A | 2015.HK | 3.02% | 119.90K | $772.8K |
| 13 | NIO INC CL A | 9866.HK | 2.99% | 164.89K | $764.0K |
| 14 | XPENG INC CL A | 9868.HK | 2.90% | 121.50K | $740.8K |
| 15 | APTIV PLC | 0YCP.L | 2.88% | 15.66K | $736.3K |
| 16 | LEAR CORP NEW | LEA | 2.75% | 5.61K | $704.2K |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC | ST | 2.57% | 15.69K | $658.0K |
| 18 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.10% | 14.46K | $537.8K |
| 19 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHN H | 9863.HK | 1.97% | 94.60K | $504.7K |
| 20 | VISTEON CORP | VC | 1.93% | 4.70K | $494.7K |
| 21 | ALPS ALPINE CO LTD | 6770.T | 1.92% | 35.70K | $491.9K |
| 22 | HESAI GROUP ADR | HSAI | 1.75% | 24.00K | $446.9K |
| 23 | NFI GROUP INC | NFI.TO | 1.67% | 25.29K | $427.6K |
| 24 | BLUE BIRD CORP | BLBD | 1.62% | 6.76K | $414.8K |
| 25 | GENTHERM INC | THRM | 1.54% | 9.70K | $394.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.32% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2320 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.0720 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | +169.77% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +72.75% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0720 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0460 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0790 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0590 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0140 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0120 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0010 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0450 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0110 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0130 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0170 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 27.95% / 28.76% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.316 / 0.02 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -18.85% / -42.00% | 소르티노 지수 1년 | 0.442 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.38 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.784 |
| 하방 편차 1년 | 19.98% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.31K | 평균 거래량 | 8.95K |
| AUM | $25.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.94% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $25.7M → $25.7M |
| 1주 | $215.8K | +0.84% | $25.7M → $25.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FDRV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.