FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.53 | Rentang Harian | 17.31 – 17.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.03 – 21.63 | Volume | 2.31K |
| Volume Rata-Rata | 8.95K | AUM | $25.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 17.48 | Premium/Diskon | -0.94% indikatif |
| Inception | Oct 05, 2021 | Kepemilikan | 59 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092220 | ISIN | US3160922205 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 80% of the fund's assets in securities included in the index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of a global universe of companies across the market capitalization spectrum engaged in the production of electric and/or autonomous vehicles and their components, technology, or energy systems, or engaged in other initiatives that aim to change the future of transportation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.52% | -15.18% | -0.90% | +7.03% | +6.77% | -0.69% | — | — | -7.52% |
| Total return | +0.52% | -14.86% | -0.23% | +7.74% | +8.21% | +0.10% | — | — | -6.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 6.04% | 1.54M | $1.5M |
| 2 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.85% | 19.05K | $1.5M |
| 3 | BYD COMPANY LTD H | 81211.HK | 5.37% | 117.40K | $1.4M |
| 4 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO H | 3750.HK | 4.67% | 14.90K | $1.2M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.44% | 3.29K | $1.1M |
| 6 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 3.86% | 61.62K | $986.6K |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 3.72% | 4.27K | $951.6K |
| 8 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 3.52% | 13.90K | $900.1K |
| 9 | LYFT INC | LYFT | 3.47% | 50.94K | $886.4K |
| 10 | AUTOLIV INC | ALV | 3.24% | 6.80K | $827.5K |
| 11 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 3.03% | 126.73K | $775.6K |
| 12 | LI AUTO INC CL A | 2015.HK | 3.02% | 119.90K | $772.8K |
| 13 | NIO INC CL A | 9866.HK | 2.99% | 164.89K | $764.0K |
| 14 | XPENG INC CL A | 9868.HK | 2.90% | 121.50K | $740.8K |
| 15 | APTIV PLC | 0YCP.L | 2.88% | 15.66K | $736.3K |
| 16 | LEAR CORP NEW | LEA | 2.75% | 5.61K | $704.2K |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PLC | ST | 2.57% | 15.69K | $658.0K |
| 18 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.10% | 14.46K | $537.8K |
| 19 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHN H | 9863.HK | 1.97% | 94.60K | $504.7K |
| 20 | VISTEON CORP | VC | 1.93% | 4.70K | $494.7K |
| 21 | ALPS ALPINE CO LTD | 6770.T | 1.92% | 35.70K | $491.9K |
| 22 | HESAI GROUP ADR | HSAI | 1.75% | 24.00K | $446.9K |
| 23 | NFI GROUP INC | NFI.TO | 1.67% | 25.29K | $427.6K |
| 24 | BLUE BIRD CORP | BLBD | 1.62% | 6.76K | $414.8K |
| 25 | GENTHERM INC | THRM | 1.54% | 9.70K | $394.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2320 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0720 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +169.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +72.75% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0720 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0460 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0790 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0590 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0140 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0120 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0010 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0450 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0110 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0130 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.95% / 28.76% | Sharpe 1T / 3T | 0.316 / 0.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.85% / -42.00% | Sortino 1T | 0.442 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.38 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.784 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.31K | Volume rata-rata | 8.95K |
| AUM | $25.7M | Premium/Diskon | -0.94% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $25.7M → $25.7M |
| 1 Minggu | $215.8K | +0.84% | $25.7M → $25.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDRV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.