FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 69.30 | Günlük Aralık | 69.11 – 69.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 57.18 – 70.70 | Hacim | 15.64K |
| Ort. Hacim | 18.88K | AUM | $748.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 2.01% |
| NAV | 69.09 | Prim/İskonto | +0.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2016 | Varlıklar | 132 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092832 | ISIN | US3160928327 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund is engineered to identify organizations that deliver substantial dividends and typically perform favorably as Treasury yields advance, thereby offering a potential buffer during periods of ascending interest rates.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.17% | +3.81% | +13.85% | +13.86% | +18.28% | +20.20% | +10.42% | +10.68% | +10.58% |
| Toplam getiri | +0.17% | +3.81% | +14.56% | +15.26% | +20.40% | +23.04% | +13.25% | +13.81% | +13.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 125 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.11% | 301.86K | $69.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.28% | 185.66K | $63.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.64% | 96.97K | $50.7M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.96% | 108.81K | $37.9M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 4.56% | 60.61K | $34.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.46% | 73.37K | $26.4M |
| 7 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.39% | 25.35K | $18.3M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.99% | 45.85K | $15.2M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.99% | 12.97K | $15.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.93% | 127.99K | $14.7M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.57% | 46.83K | $12.0M |
| 12 | HP INC | HPQ | 1.52% | 357.34K | $11.6M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.49% | 41.64K | $11.3M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.34% | 27.66K | $10.3M |
| 15 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 1.27% | 67.86K | $9.7M |
| 16 | CASH CF | — | 1.21% | 9.25M | $9.3M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.21% | 54.79K | $9.2M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.17% | 166.75K | $8.9M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.09% | 10.49K | $8.4M |
| 20 | CITIGROUP INC | C | 1.07% | 63.70K | $8.2M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.04% | 9.01K | $8.0M |
| 22 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.01% | 34.05K | $7.7M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.97% | 25.04K | $7.4M |
| 24 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 0.96% | 35.34K | $7.4M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.96% | 89.65K | $7.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.01% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3960 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.3070 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.99% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.08% / +8.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3070 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3180 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4010 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2990 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4670 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2800 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2920 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.40% / 13.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.77 / 1.46 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.52% / -18.04% | Sortino 1Y | 2.74 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.853 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.878 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.64K | Ortalama hacim | 18.88K |
| AUM | $748.8M | Prim/İskonto | +0.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $748.8M → $748.8M |
| 1 Ay | -$3.2M | -0.42% | $758.2M → $748.8M |
| 1 Hafta | -$17.7M | -2.34% | $758.2M → $748.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FDRR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.