FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 69.50 | Intervalo Diário | 69.30 – 69.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 56.52 – 70.28 | Volume | 10.37K |
| Volume Médio | 16.01K | AUM | $736.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 2.02% |
| NAV | 69.46 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Sep 12, 2016 | Posições | 132 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092832 | ISIN | US3160928327 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is engineered to identify organizations that deliver substantial dividends and typically perform favorably as Treasury yields advance, thereby offering a potential buffer during periods of ascending interest rates.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.47% | +5.72% | +11.88% | +13.90% | +21.44% | +19.03% | +10.03% | — | +10.72% |
| Retorno total | +3.47% | +6.38% | +13.25% | +15.30% | +24.26% | +22.11% | +12.99% | — | +13.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 127 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.23% | 299.12K | $62.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.48% | 182.68K | $56.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.18% | 96.09K | $46.8M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.01% | 109.00K | $37.9M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.44% | 72.70K | $26.1M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 3.38% | 59.16K | $25.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.14% | 45.44K | $16.2M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.11% | 12.85K | $16.0M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.84% | 126.83K | $14.0M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.81% | 24.47K | $13.7M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.67% | 46.40K | $12.7M |
| 12 | CASH CF | — | 1.51% | 11.42M | $11.4M |
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.44% | 27.41K | $10.9M |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 1.44% | 41.27K | $10.9M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.36% | 165.24K | $10.3M |
| 16 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 1.34% | 67.25K | $10.1M |
| 17 | HP INC | HPQ | 1.34% | 354.11K | $10.1M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.22% | 8.93K | $9.3M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.18% | 54.30K | $8.9M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.11% | 10.40K | $8.4M |
| 21 | HOME DEPOT INC | HD | 1.10% | 24.81K | $8.4M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 1.10% | 63.12K | $8.3M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 1.05% | 23.27K | $8.0M |
| 24 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.03% | 33.74K | $7.8M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.99% | 88.84K | $7.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.02% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4070 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.4100 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.90% / +9.74% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3180 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4010 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2990 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4670 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2800 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2920 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2740 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2770 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.27% / 13.85% | Sharpe 1A / 3A | 1.90 / 1.43 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.52% / -18.04% | Sortino 1A | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.851 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.888 |
| Desvio negativo 1A | 7.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.37K | Volume médio | 16.01K |
| AUM | $736.6M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $736.6M → $736.6M |
| 1 Semana | $1.7M | +0.23% | $736.6M → $736.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FDRR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.