FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 69.50 | Day Range | 69.30 – 69.64 |
| 52-Week Range | 56.52 – 70.28 | Volume | 10.37K |
| Avg Volume | 16.01K | AUM | $736.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 2.02% |
| NAV | 69.46 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2016 | Posizioni in portafoglio | 132 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092832 | ISIN | US3160928327 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is engineered to identify organizations that deliver substantial dividends and typically perform favorably as Treasury yields advance, thereby offering a potential buffer during periods of ascending interest rates.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.47% | +5.72% | +11.88% | +13.90% | +21.44% | +19.03% | +10.03% | — | +10.72% |
| Rendimento totale | +3.47% | +6.38% | +13.25% | +15.30% | +24.26% | +22.11% | +12.99% | — | +13.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 127 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.23% | 299.12K | $62.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.48% | 182.68K | $56.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.18% | 96.09K | $46.8M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.01% | 109.00K | $37.9M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.44% | 72.70K | $26.1M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 3.38% | 59.16K | $25.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.14% | 45.44K | $16.2M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.11% | 12.85K | $16.0M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.84% | 126.83K | $14.0M |
| 10 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.81% | 24.47K | $13.7M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.67% | 46.40K | $12.7M |
| 12 | CASH CF | — | 1.51% | 11.42M | $11.4M |
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.44% | 27.41K | $10.9M |
| 14 | ABBVIE INC | ABBV | 1.44% | 41.27K | $10.9M |
| 15 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.36% | 165.24K | $10.3M |
| 16 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 1.34% | 67.25K | $10.1M |
| 17 | HP INC | HPQ | 1.34% | 354.11K | $10.1M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.22% | 8.93K | $9.3M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.18% | 54.30K | $8.9M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.11% | 10.40K | $8.4M |
| 21 | HOME DEPOT INC | HD | 1.10% | 24.81K | $8.4M |
| 22 | CITIGROUP INC | C | 1.10% | 63.12K | $8.3M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 1.05% | 23.27K | $8.0M |
| 24 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.03% | 33.74K | $7.8M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.99% | 88.84K | $7.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4070 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4100 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | -2.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.90% / +9.74% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3180 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4010 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2990 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4670 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2800 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2920 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2740 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2770 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.27% / 13.85% | Sharpe 1A / 3A | 1.90 / 1.43 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.52% / -18.04% | Sortino 1A | 2.87 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.851 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.888 |
| Downside deviation 1Y | 7.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.37K | Average volume | 16.01K |
| AUM | $736.6M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $736.6M → $736.6M |
| 1 Week | $1.7M | +0.23% | $736.6M → $736.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FDRR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.