FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.30 | Rentang Harian | 69.11 – 69.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 57.18 – 70.70 | Volume | 15.64K |
| Volume Rata-Rata | 18.88K | AUM | $748.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 2.01% |
| NAV | 69.09 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2016 | Kepemilikan | 132 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092832 | ISIN | US3160928327 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is engineered to identify organizations that deliver substantial dividends and typically perform favorably as Treasury yields advance, thereby offering a potential buffer during periods of ascending interest rates.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.17% | +3.81% | +13.85% | +13.86% | +18.28% | +20.20% | +10.42% | +10.68% | +10.58% |
| Total return | +0.17% | +3.81% | +14.56% | +15.26% | +20.40% | +23.04% | +13.25% | +13.81% | +13.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 125 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.11% | 301.86K | $69.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 8.28% | 185.66K | $63.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.64% | 96.97K | $50.7M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.96% | 108.81K | $37.9M |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 4.56% | 60.61K | $34.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.46% | 73.37K | $26.4M |
| 7 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.39% | 25.35K | $18.3M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.99% | 45.85K | $15.2M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.99% | 12.97K | $15.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.93% | 127.99K | $14.7M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.57% | 46.83K | $12.0M |
| 12 | HP INC | HPQ | 1.52% | 357.34K | $11.6M |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.49% | 41.64K | $11.3M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.34% | 27.66K | $10.3M |
| 15 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 1.27% | 67.86K | $9.7M |
| 16 | CASH CF | — | 1.21% | 9.25M | $9.3M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.21% | 54.79K | $9.2M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.17% | 166.75K | $8.9M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.09% | 10.49K | $8.4M |
| 20 | CITIGROUP INC | C | 1.07% | 63.70K | $8.2M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.04% | 9.01K | $8.0M |
| 22 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.01% | 34.05K | $7.7M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 0.97% | 25.04K | $7.4M |
| 24 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 0.96% | 35.34K | $7.4M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.96% | 89.65K | $7.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3960 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3070 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.08% / +8.44% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3070 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3500 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3180 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4010 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2990 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.4670 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2800 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2920 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2740 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.40% / 13.84% | Sharpe 1T / 3T | 1.77 / 1.46 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.52% / -18.04% | Sortino 1T | 2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.853 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.878 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.64K | Volume rata-rata | 18.88K |
| AUM | $748.8M | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $748.8M → $748.8M |
| 1 Bulan | -$3.2M | -0.42% | $758.2M → $748.8M |
| 1 Minggu | -$17.7M | -2.34% | $758.2M → $748.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDRR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.