FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 41,04 | Дневной диапазон | 40,74 – 41,16 |
| Диапазон за 52 недели | 33,37 – 44,01 | Объём торгов | 15,69 тыс. |
| Средний объём | 30,59 тыс. | AUM | 253,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,66 % | Доходность (TTM) | 0,86 % |
| NAV | 41,06 | Премия/дисконт | -0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 23 авг. 2022 г. | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Inspire | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H187 | ISIN | US66538H1876 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed as a cornerstone holding for an equity portfolio, the Inspire Fidelis Multi-Factor ETF (FDLS) provides investors exposure to companies screened for key attributes. These attributes include robust quality, appealing valuation, and positive market momentum. Ultimately, this fund endeavors to replicate, prior to the deduction of fees and expenses, the investment performance of the WI Fidelis Multi-Cap Multi-Factor Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,52 % | -2,26 % | +1,89 % | +14,83 % | +19,65 % | +17,92 % | — | — | +12,58 % |
| Совокупная доходность | -2,33 % | -2,10 % | +2,27 % | +15,54 % | +20,71 % | +21,39 % | — | — | +15,22 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 22 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,66 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 17 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 103 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACS GROUP INC | PACS | 1,15 % | 61,75 тыс. | 2,9 млн $ |
| 2 | REMIT GLOBAL INC | RELY | 1,14 % | 119,3 тыс. | 2,9 млн $ |
| 3 | KE HOLDINGS -ADR | BEKE | 1,12 % | 162,03 тыс. | 2,9 млн $ |
| 4 | GIGACLOUD TECH-A | GCT | 1,12 % | 48,66 тыс. | 2,9 млн $ |
| 5 | HALOZYME THERAPE | HALO | 1,12 % | 23,71 тыс. | 2,9 млн $ |
| 6 | OMNICELL INC | OMCL | 1,11 % | 79,53 тыс. | 2,9 млн $ |
| 7 | CONCENTRA GROUP | CON | 1,11 % | 72,86 тыс. | 2,9 млн $ |
| 8 | ENTEGRIS INC | ENTG | 1,10 % | 19,27 тыс. | 2,8 млн $ |
| 9 | FLYWIRE CORP-VOT | FLYW | 1,10 % | 146,22 тыс. | 2,8 млн $ |
| 10 | FLEXSTEEL INDS | FLXS | 1,10 % | 32,6 тыс. | 2,8 млн $ |
| 11 | KARAT PACKAGING | KRT | 1,08 % | 51,38 тыс. | 2,8 млн $ |
| 12 | GLOBUS MEDICAL I | GMED | 1,07 % | 35,07 тыс. | 2,8 млн $ |
| 13 | CPI CARD GROUP I | PMTS | 1,07 % | 107,2 тыс. | 2,8 млн $ |
| 14 | VIAVI SOLUTIONS | VIAV | 1,07 % | 74,59 тыс. | 2,7 млн $ |
| 15 | VALERO ENERGY | VLO | 1,07 % | 6,18 тыс. | 2,7 млн $ |
| 16 | OVINTIV INC | OVV | 1,06 % | 41,25 тыс. | 2,7 млн $ |
| 17 | VICTORY CAPITA-A | VCTR | 1,06 % | 24,95 тыс. | 2,7 млн $ |
| 18 | EZCORP INC-A | EZPW | 1,06 % | 82 тыс. | 2,7 млн $ |
| 19 | MICROCHIP TECH | MCHP | 1,05 % | 36,56 тыс. | 2,7 млн $ |
| 20 | EOG RESOURCES | EOG | 1,05 % | 17,78 тыс. | 2,7 млн $ |
| 21 | NATIONAL VISION | EYE | 1,05 % | 153,63 тыс. | 2,7 млн $ |
| 22 | OSCAR HEALTH -A | OSCR | 1,05 % | 81,02 тыс. | 2,7 млн $ |
| 23 | APA CORP | APA | 1,05 % | 57,06 тыс. | 2,7 млн $ |
| 24 | BROOKFIELD INFRA | BIP | 1,04 % | 72,12 тыс. | 2,7 млн $ |
| 25 | OKEANIS ECO TANK | ECO | 1,04 % | 30,13 тыс. | 2,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,86 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3523 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0748 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +67,68 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0748 |
| 26 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0899 |
| 27 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.0919 |
| 17 дек. 2025 г. | 17 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0957 |
| 26 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | $0.0621 |
| 26 июн. 2025 г. | 26 июн. 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | $0.1008 |
| 27 мар. 2025 г. | 27 мар. 2025 г. | 1 апр. 2025 г. | $0.0472 |
| 16 дек. 2024 г. | 16 дек. 2024 г. | 23 дек. 2024 г. | $1.9083 |
| 25 сент. 2024 г. | 25 сент. 2024 г. | 2 окт. 2024 г. | $0.0783 |
| 25 июн. 2024 г. | 25 июн. 2024 г. | 2 июл. 2024 г. | $0.0823 |
| 27 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | 2 апр. 2024 г. | $0.0700 |
| 14 дек. 2023 г. | 15 дек. 2023 г. | 20 дек. 2023 г. | $0.1193 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,50 % / 18,42 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,02 / 0,9480 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,53 % / -23,34 % | Сортино 1Л | 1,54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7860 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,84 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 23 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15,69 тыс. | Средний объём | 30,59 тыс. |
| AUM | 253,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,2 млн $ | +1,27 % | 254,7 млн $ → 257,6 млн $ |
| 1 месяц | 10,9 млн $ | +4,37 % | 250,1 млн $ → 257,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDLS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.