FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.42 | Дневной диапазон | 26.41 – 26.51 |
| Диапазон за 52 недели | 25.63 – 28.79 | Объём торгов | 3.03K |
| Средний объём | 16.61K | AUM | $52.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.54% |
| NAV | 26.43 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | MarketDesk | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L417 | ISIN | US02072L4178 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) is an actively managed exchange-traded fund, distinguished by its multi-manager and multi-strategy investment framework. Its investment mandate encompasses a diverse range of asset categories, specifically including: speculative-grade corporate bonds and first-lien senior secured bank loans with floating interest rates; mortgage-backed investments; preferred securities; international sovereign debt; equity securities of energy infrastructure firms, encompassing Master Limited Partnerships (MLPs); and dividend-paying U.S. exchange-traded equity securities, including depositary receipts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.34% | -5.30% | -3.08% | -2.44% | -0.97% | +2.96% | — | — | +2.03% |
| Совокупная доходность | -4.34% | -5.30% | -2.62% | -1.38% | +0.84% | +5.56% | — | — | +4.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.31% | 46.33K | $1.2M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.25% | 9.81K | $1.2M |
| 3 | Aura Minerals Inc | AUGO | 2.24% | 12.97K | $1.2M |
| 4 | Intuit Inc | INTU | 2.20% | 3.84K | $1.2M |
| 5 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.18% | 49.58K | $1.2M |
| 6 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 2.17% | 23.97K | $1.1M |
| 7 | APA Corp | APA | 2.10% | 24.20K | $1.1M |
| 8 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 2.08% | 3.84K | $1.1M |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.08% | 18.27K | $1.1M |
| 10 | American International Group Inc | AIG | 2.06% | 14.15K | $1.1M |
| 11 | Philip Morris International Inc | PM | 2.04% | 5.38K | $1.1M |
| 12 | TPG Inc | TPG | 2.04% | 23.79K | $1.1M |
| 13 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.04% | 3.75K | $1.1M |
| 14 | Paychex Inc | PAYX | 2.03% | 10.31K | $1.1M |
| 15 | Expand Energy Corp | EXE | 2.02% | 12.09K | $1.1M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.01% | 3.93K | $1.1M |
| 17 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.00% | 40.11K | $1.1M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.00% | 3.73K | $1.1M |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.99% | 10.01K | $1.1M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 1.99% | 4.41K | $1.1M |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.98% | 6.94K | $1.0M |
| 22 | Cummins Inc | CMI | 1.98% | 2.00K | $1.0M |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.98% | 11.89K | $1.0M |
| 24 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.98% | 11.10K | $1.0M |
| 25 | Waste Management Inc | WM | 1.97% | 5.00K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6702 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1793 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1793 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1382 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1467 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1714 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2595 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2305 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1839 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1742 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1957 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.36% / 14.71% | Шарп 1Л / 3Л | -0.085 / 0.193 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.21% / -18.61% | Сортино 1Л | -0.129 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.619 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.436 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.03K | Средний объём | 16.61K |
| AUM | $52.9M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $52.9M → $52.9M |
| 1 месяц | -$14.6M | -20.70% | $70.4M → $52.9M |
| 1 неделя | -$529.7K | -1.00% | $52.8M → $52.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.