FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.64 | Дневной диапазон | 28.56 – 28.66 |
| Диапазон за 52 недели | 25.82 – 28.79 | Объём торгов | 592 |
| Средний объём | 17.20K | AUM | $70.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.31% |
| NAV | 28.19 | Премия/дисконт | +1.56% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2014 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | MarketDesk | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L417 | ISIN | US02072L4178 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is a multi-manager, multi-strategy actively managed ETF. Its investment categories will be: (i) high yield corporate bonds, and first lien senior secured floating rate bank loans; (ii) mortgage-related investments; (iii) preferred securities; (iv) international sovereign bonds; (v) equity securities of Energy Infrastructure Companies, certain of which are referred to as master limited partnerships; and (vi) dividend paying U.S. exchange-traded equity securities of companies and depositary receipts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.94% | +4.29% | +0.87% | +5.71% | +4.67% | — | — | — | +4.95% |
| Совокупная доходность | +2.95% | +4.83% | +1.96% | +6.87% | +7.27% | — | — | — | +7.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 2.87% | 13.90K | $1.7M |
| 2 | APA Corp | APA | 2.36% | 31.93K | $1.4M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 2.22% | 3.73K | $1.3M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.17% | 13.09K | $1.3M |
| 5 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 2.15% | 15.61K | $1.3M |
| 6 | CF Industries Holdings Inc | CF | 2.15% | 9.71K | $1.3M |
| 7 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.15% | 14.38K | $1.3M |
| 8 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.13% | 5.63K | $1.2M |
| 9 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 2.10% | 18.89K | $1.2M |
| 10 | Paychex Inc | PAYX | 2.08% | 9.80K | $1.2M |
| 11 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 2.07% | 11.50K | $1.2M |
| 12 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.05% | 18.64K | $1.2M |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 2.01% | 12.27K | $1.2M |
| 14 | Graphic Packaging Holding Co | GPK | 2.00% | 98.11K | $1.2M |
| 15 | Essential Utilities Inc | WTRG | 2.00% | 29.16K | $1.2M |
| 16 | Universal Display Corp | OLED | 1.98% | 13.55K | $1.2M |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.98% | 21.63K | $1.2M |
| 18 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.97% | 40.70K | $1.2M |
| 19 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 1.96% | 12.30K | $1.2M |
| 20 | Oshkosh Corp | OSK | 1.96% | 7.32K | $1.1M |
| 21 | Primo Brands Corp | PRMB | 1.96% | 49.90K | $1.1M |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.95% | 12.53K | $1.1M |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.94% | 10.19K | $1.1M |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.93% | 5.28K | $1.1M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.92% | 1.09K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.31% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6623 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1382 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -20.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1382 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1467 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1714 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2595 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2305 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1839 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1742 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1957 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.99% / 14.80% | Шарп 1Л / 3Л | 0.362 / 0.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.02% / -18.61% | Сортино 1Л | 0.564 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.621 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.438 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 592 | Средний объём | 17.20K |
| AUM | $70.4M | Премия/дисконт | +1.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $70.4M → $70.4M |
| 1 неделя | -$512.4K | -0.73% | $70.4M → $70.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.