FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.64 | Intervalo Diário | 28.56 – 28.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.82 – 28.79 | Volume | 592 |
| Volume Médio | 17.20K | AUM | $70.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.31% |
| NAV | 28.19 | Prêmio/Desconto | +1.56% indicativo |
| Início | Aug 13, 2014 | Posições | 6 |
| Emissor | MarketDesk | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L417 | ISIN | US02072L4178 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is a multi-manager, multi-strategy actively managed ETF. Its investment categories will be: (i) high yield corporate bonds, and first lien senior secured floating rate bank loans; (ii) mortgage-related investments; (iii) preferred securities; (iv) international sovereign bonds; (v) equity securities of Energy Infrastructure Companies, certain of which are referred to as master limited partnerships; and (vi) dividend paying U.S. exchange-traded equity securities of companies and depositary receipts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.94% | +4.29% | +0.87% | +5.71% | +4.67% | — | — | — | +4.95% |
| Retorno total | +2.95% | +4.83% | +1.96% | +6.87% | +7.27% | — | — | — | +7.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 62 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 2.87% | 13.90K | $1.7M |
| 2 | APA Corp | APA | 2.36% | 31.93K | $1.4M |
| 3 | Valero Energy Corp | VLO | 2.22% | 3.73K | $1.3M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.17% | 13.09K | $1.3M |
| 5 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 2.15% | 15.61K | $1.3M |
| 6 | CF Industries Holdings Inc | CF | 2.15% | 9.71K | $1.3M |
| 7 | Omnicom Group Inc | OMC | 2.15% | 14.38K | $1.3M |
| 8 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.13% | 5.63K | $1.2M |
| 9 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 2.10% | 18.89K | $1.2M |
| 10 | Paychex Inc | PAYX | 2.08% | 9.80K | $1.2M |
| 11 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 2.07% | 11.50K | $1.2M |
| 12 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.05% | 18.64K | $1.2M |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 2.01% | 12.27K | $1.2M |
| 14 | Graphic Packaging Holding Co | GPK | 2.00% | 98.11K | $1.2M |
| 15 | Essential Utilities Inc | WTRG | 2.00% | 29.16K | $1.2M |
| 16 | Universal Display Corp | OLED | 1.98% | 13.55K | $1.2M |
| 17 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 1.98% | 21.63K | $1.2M |
| 18 | Brown-Forman Corp | BF-B | 1.97% | 40.70K | $1.2M |
| 19 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 1.96% | 12.30K | $1.2M |
| 20 | Oshkosh Corp | OSK | 1.96% | 7.32K | $1.1M |
| 21 | Primo Brands Corp | PRMB | 1.96% | 49.90K | $1.1M |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.95% | 12.53K | $1.1M |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.94% | 10.19K | $1.1M |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.93% | 5.28K | $1.1M |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.92% | 1.09K | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.31% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6623 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1382 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.69% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1382 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1467 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1714 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2595 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2305 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1839 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1742 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1957 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1630 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.99% / 14.80% | Sharpe 1A / 3A | 0.362 / 0.35 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.02% / -18.61% | Sortino 1A | 0.564 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.621 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.438 |
| Desvio negativo 1A | 7.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 592 | Volume médio | 17.20K |
| AUM | $70.4M | Prêmio/Desconto | +1.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $70.4M → $70.4M |
| 1 Semana | -$512.4K | -0.73% | $70.4M → $70.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.