FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.42 | Intervalo Diário | 26.41 – 26.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.63 – 28.79 | Volume | 3.03K |
| Volume Médio | 16.61K | AUM | $52.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.54% |
| NAV | 26.43 | Prêmio/Desconto | +0.01% indicativo |
| Início | Sep 20, 2023 | Posições | 6 |
| Emissor | MarketDesk | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L417 | ISIN | US02072L4178 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) is an actively managed exchange-traded fund, distinguished by its multi-manager and multi-strategy investment framework. Its investment mandate encompasses a diverse range of asset categories, specifically including: speculative-grade corporate bonds and first-lien senior secured bank loans with floating interest rates; mortgage-backed investments; preferred securities; international sovereign debt; equity securities of energy infrastructure firms, encompassing Master Limited Partnerships (MLPs); and dividend-paying U.S. exchange-traded equity securities, including depositary receipts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.34% | -5.30% | -3.08% | -2.44% | -0.97% | +2.96% | — | — | +2.03% |
| Retorno total | -4.34% | -5.30% | -2.62% | -1.38% | +0.84% | +5.56% | — | — | +4.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 62 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.31% | 46.33K | $1.2M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.25% | 9.81K | $1.2M |
| 3 | Aura Minerals Inc | AUGO | 2.24% | 12.97K | $1.2M |
| 4 | Intuit Inc | INTU | 2.20% | 3.84K | $1.2M |
| 5 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.18% | 49.58K | $1.2M |
| 6 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 2.17% | 23.97K | $1.1M |
| 7 | APA Corp | APA | 2.10% | 24.20K | $1.1M |
| 8 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 2.08% | 3.84K | $1.1M |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.08% | 18.27K | $1.1M |
| 10 | American International Group Inc | AIG | 2.06% | 14.15K | $1.1M |
| 11 | Philip Morris International Inc | PM | 2.04% | 5.38K | $1.1M |
| 12 | TPG Inc | TPG | 2.04% | 23.79K | $1.1M |
| 13 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.04% | 3.75K | $1.1M |
| 14 | Paychex Inc | PAYX | 2.03% | 10.31K | $1.1M |
| 15 | Expand Energy Corp | EXE | 2.02% | 12.09K | $1.1M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.01% | 3.93K | $1.1M |
| 17 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.00% | 40.11K | $1.1M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.00% | 3.73K | $1.1M |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.99% | 10.01K | $1.1M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 1.99% | 4.41K | $1.1M |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.98% | 6.94K | $1.0M |
| 22 | Cummins Inc | CMI | 1.98% | 2.00K | $1.0M |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.98% | 11.89K | $1.0M |
| 24 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.98% | 11.10K | $1.0M |
| 25 | Waste Management Inc | WM | 1.97% | 5.00K | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.54% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6702 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.1793 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -18.53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1793 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1382 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1467 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1714 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2595 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2305 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1839 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1742 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1957 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1630 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.36% / 14.71% | Sharpe 1A / 3A | -0.085 / 0.193 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.21% / -18.61% | Sortino 1A | -0.129 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.619 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.436 |
| Desvio negativo 1A | 8.17% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.03K | Volume médio | 16.61K |
| AUM | $52.9M | Prêmio/Desconto | +0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $52.9M → $52.9M |
| 1 Mês | -$14.6M | -20.70% | $70.4M → $52.9M |
| 1 Semana | -$529.7K | -1.00% | $52.8M → $52.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.