FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.42 | Rentang Harian | 26.41 – 26.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.63 – 28.79 | Volume | 3.03K |
| Volume Rata-Rata | 16.61K | AUM | $52.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.54% |
| NAV | 26.43 | Premium/Diskon | +0.01% indikatif |
| Inception | Sep 20, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | MarketDesk | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L417 | ISIN | US02072L4178 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) is an actively managed exchange-traded fund, distinguished by its multi-manager and multi-strategy investment framework. Its investment mandate encompasses a diverse range of asset categories, specifically including: speculative-grade corporate bonds and first-lien senior secured bank loans with floating interest rates; mortgage-backed investments; preferred securities; international sovereign debt; equity securities of energy infrastructure firms, encompassing Master Limited Partnerships (MLPs); and dividend-paying U.S. exchange-traded equity securities, including depositary receipts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.34% | -5.30% | -3.08% | -2.44% | -0.97% | +2.96% | — | — | +2.03% |
| Total return | -4.34% | -5.30% | -2.62% | -1.38% | +0.84% | +5.56% | — | — | +4.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 62 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.31% | 46.33K | $1.2M |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.25% | 9.81K | $1.2M |
| 3 | Aura Minerals Inc | AUGO | 2.24% | 12.97K | $1.2M |
| 4 | Intuit Inc | INTU | 2.20% | 3.84K | $1.2M |
| 5 | GEN DIGITAL INC | GEN | 2.18% | 49.58K | $1.2M |
| 6 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 2.17% | 23.97K | $1.1M |
| 7 | APA Corp | APA | 2.10% | 24.20K | $1.1M |
| 8 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 2.08% | 3.84K | $1.1M |
| 9 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.08% | 18.27K | $1.1M |
| 10 | American International Group Inc | AIG | 2.06% | 14.15K | $1.1M |
| 11 | Philip Morris International Inc | PM | 2.04% | 5.38K | $1.1M |
| 12 | TPG Inc | TPG | 2.04% | 23.79K | $1.1M |
| 13 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.04% | 3.75K | $1.1M |
| 14 | Paychex Inc | PAYX | 2.03% | 10.31K | $1.1M |
| 15 | Expand Energy Corp | EXE | 2.02% | 12.09K | $1.1M |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.01% | 3.93K | $1.1M |
| 17 | Brown-Forman Corp | BF-B | 2.00% | 40.11K | $1.1M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.00% | 3.73K | $1.1M |
| 19 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.99% | 10.01K | $1.1M |
| 20 | Ryder System Inc | R | 1.99% | 4.41K | $1.1M |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.98% | 6.94K | $1.0M |
| 22 | Cummins Inc | CMI | 1.98% | 2.00K | $1.0M |
| 23 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.98% | 11.89K | $1.0M |
| 24 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.98% | 11.10K | $1.0M |
| 25 | Waste Management Inc | WM | 1.97% | 5.00K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6702 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1793 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -18.53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1793 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1382 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1467 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2060 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1714 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2595 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1612 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2305 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1839 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1742 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1957 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.36% / 14.71% | Sharpe 1T / 3T | -0.085 / 0.193 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.21% / -18.61% | Sortino 1T | -0.129 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.619 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.436 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.03K | Volume rata-rata | 16.61K |
| AUM | $52.9M | Premium/Diskon | +0.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $52.9M → $52.9M |
| 1 Bulan | -$14.6M | -20.70% | $70.4M → $52.9M |
| 1 Minggu | -$529.7K | -1.00% | $52.8M → $52.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.