FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.30 | Günlük Aralık | 49.25 – 49.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.00 – 49.71 | Hacim | 76.53K |
| Ort. Hacim | 78.95K | AUM | $571.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 6.47% |
| NAV | 49.14 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2018 | Varlıklar | 295 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092618 | ISIN | US3160926180 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.00% | +0.06% | -0.48% | -0.06% | +0.16% | +2.02% | -2.55% | — | -0.24% |
| Toplam getiri | +1.54% | +1.69% | +2.84% | +3.77% | +6.87% | +9.00% | +3.98% | — | +5.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 299 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 8.86% | 52.57M | $52.6M |
| 2 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 1.04% | 6.66M | $6.2M |
| 3 | MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A | — | 1.00% | 5.85M | $6.0M |
| 4 | FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A | — | 0.98% | 5.50M | $5.8M |
| 5 | GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A | — | 0.97% | 5.66M | $5.8M |
| 6 | NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | — | 0.96% | 5.31M | $5.7M |
| 7 | PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56 | — | 0.94% | 5.67M | $5.6M |
| 8 | TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A | — | 0.94% | 5.57M | $5.6M |
| 9 | ATLANTICUS HOLD 0% 8/30 144A | — | 0.94% | 5.51M | $5.6M |
| 10 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0.90% | 5.30M | $5.4M |
| 11 | HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A | — | 0.90% | 5.21M | $5.3M |
| 12 | MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.67M | $5.3M |
| 13 | ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.04M | $5.3M |
| 14 | ENOVA INTL IN 9.125% 8/29 144A | — | 0.87% | 4.91M | $5.1M |
| 15 | GENMAB A/S/GE 7.25% 12/33 144A | — | 0.85% | 4.85M | $5.1M |
| 16 | NOVELIS CORP 4.75% 1/30 144A | — | 0.85% | 5.20M | $5.0M |
| 17 | DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | — | 0.84% | 5.17M | $5.0M |
| 18 | MILLROSE REIT 6.375% 8/30 144A | — | 0.83% | 4.87M | $4.9M |
| 19 | JAZZ SECU DAC 4.375% 1/29 144A | — | 0.82% | 4.97M | $4.9M |
| 20 | ALLISON TRANSM 3.75% 1/31 144A | — | 0.82% | 5.23M | $4.9M |
| 21 | NICKEL INDUSTRI 9% 9/30 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 22 | DANAOS CORP 6.875% 10/32 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 23 | BRISTOW GRP INC 0% 1/33 144A | — | 0.81% | 4.79M | $4.8M |
| 24 | FIGURE TECHNOLO 8.5% 7/31 144A | — | 0.80% | 4.74M | $4.8M |
| 25 | HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | — | 0.78% | 4.70M | $4.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.47% | Ödenen (son 12 ay) | $3.1880 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.2640 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.04% / -0.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2640 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2710 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2600 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2760 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2500 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2640 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2520 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.2740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.50% / 4.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.927 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.12% / -5.26% | Sortino 1Y | 1.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.215 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.69 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 76.53K | Ortalama hacim | 78.95K |
| AUM | $571.1M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $571.1M → $571.1M |
| 1 Hafta | -$1.6M | -0.28% | $571.1M → $571.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FDHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.