FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.73 | Günlük Aralık | 47.69 – 47.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.15 – 49.70 | Hacim | 34.08K |
| Ort. Hacim | 86.90K | AUM | $613.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 6.66% |
| NAV | 47.67 | Prim/İskonto | +0.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2018 | Varlıklar | 295 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092618 | ISIN | US3160926180 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.15% | -2.61% | -2.65% | -3.10% | -2.59% | +1.58% | -2.98% | — | -0.60% |
| Toplam getiri | -2.15% | -2.07% | -0.52% | +0.61% | +2.82% | +8.14% | +3.38% | — | +5.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 291 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 8.93% | 54.52M | $54.5M |
| 2 | FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A | — | 1.11% | 6.60M | $6.8M |
| 3 | MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A | — | 1.07% | 6.50M | $6.5M |
| 4 | NOVELIS CORP 4.75% 1/30 144A | — | 1.03% | 6.60M | $6.3M |
| 5 | ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A | — | 1.02% | 5.94M | $6.2M |
| 6 | FIGURE TECHNOLO 8.5% 7/31 144A | — | 1.01% | 6.26M | $6.2M |
| 7 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 1.00% | 6.66M | $6.1M |
| 8 | GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A | — | 0.99% | 6.11M | $6.0M |
| 9 | SOFTBANK GRP 9.25% 4/1/32 144A | — | 0.99% | 5.92M | $6.0M |
| 10 | TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A | — | 0.98% | 6.22M | $6.0M |
| 11 | JAZZ SECU DAC 4.375% 1/29 144A | — | 0.96% | 6.02M | $5.8M |
| 12 | ATLANTICUS 9.75% 9/30 144A | — | 0.95% | 5.86M | $5.8M |
| 13 | VENTURE 9.875% 02/01/32 144A | — | 0.93% | 5.39M | $5.7M |
| 14 | PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56 | — | 0.93% | 5.92M | $5.7M |
| 15 | NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | — | 0.89% | 5.11M | $5.4M |
| 16 | ALGOMA STE 9.125% 4/15/29 144A | — | 0.89% | 5.63M | $5.4M |
| 17 | APTIV SWISS 6.875%/VAR 12/54 | — | 0.88% | 5.38M | $5.4M |
| 18 | GALAXY HELIOS 9.875% 8/31 144A | — | 0.85% | 5.45M | $5.2M |
| 19 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0.85% | 5.30M | $5.2M |
| 20 | MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A | — | 0.84% | 5.67M | $5.1M |
| 21 | GENMAB A/S/GE 7.25% 12/33 144A | — | 0.84% | 5.05M | $5.1M |
| 22 | LIVE NATION 4.75% 10/27 144A | — | 0.84% | 5.16M | $5.1M |
| 23 | FAMILY DOLLAR 10% 7/31/31 144A | — | 0.83% | 5.15M | $5.1M |
| 24 | HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A | — | 0.83% | 5.21M | $5.1M |
| 25 | DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | — | 0.83% | 5.37M | $5.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.66% | Ödenen (son 12 ay) | $3.1840 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2530 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.97% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.87% / -0.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2530 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2690 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2640 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2710 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2600 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2760 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2500 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.77% / 4.82% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.146 / 0.885 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.69% / -5.26% | Sortino 1Y | -0.207 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.213 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.636 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.68% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.08K | Ortalama hacim | 86.90K |
| AUM | $613.4M | Prim/İskonto | +0.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $613.4M → $613.4M |
| 1 Ay | $17.1M | +2.83% | $605.5M → $613.4M |
| 1 Hafta | $4.3M | +0.72% | $605.5M → $613.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FDHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.