FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.73 | Intervalo Diário | 47.69 – 47.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.15 – 49.70 | Volume | 34.08K |
| Volume Médio | 86.90K | AUM | $613.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 6.66% |
| NAV | 47.67 | Prêmio/Desconto | +0.27% indicativo |
| Início | Jun 12, 2018 | Posições | 295 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092618 | ISIN | US3160926180 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.15% | -2.61% | -2.65% | -3.10% | -2.59% | +1.58% | -2.98% | — | -0.60% |
| Retorno total | -2.15% | -2.07% | -0.52% | +0.61% | +2.82% | +8.14% | +3.38% | — | +5.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 291 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 8.93% | 54.52M | $54.5M |
| 2 | FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A | — | 1.11% | 6.60M | $6.8M |
| 3 | MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A | — | 1.07% | 6.50M | $6.5M |
| 4 | NOVELIS CORP 4.75% 1/30 144A | — | 1.03% | 6.60M | $6.3M |
| 5 | ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A | — | 1.02% | 5.94M | $6.2M |
| 6 | FIGURE TECHNOLO 8.5% 7/31 144A | — | 1.01% | 6.26M | $6.2M |
| 7 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 1.00% | 6.66M | $6.1M |
| 8 | GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A | — | 0.99% | 6.11M | $6.0M |
| 9 | SOFTBANK GRP 9.25% 4/1/32 144A | — | 0.99% | 5.92M | $6.0M |
| 10 | TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A | — | 0.98% | 6.22M | $6.0M |
| 11 | JAZZ SECU DAC 4.375% 1/29 144A | — | 0.96% | 6.02M | $5.8M |
| 12 | ATLANTICUS 9.75% 9/30 144A | — | 0.95% | 5.86M | $5.8M |
| 13 | VENTURE 9.875% 02/01/32 144A | — | 0.93% | 5.39M | $5.7M |
| 14 | PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56 | — | 0.93% | 5.92M | $5.7M |
| 15 | NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | — | 0.89% | 5.11M | $5.4M |
| 16 | ALGOMA STE 9.125% 4/15/29 144A | — | 0.89% | 5.63M | $5.4M |
| 17 | APTIV SWISS 6.875%/VAR 12/54 | — | 0.88% | 5.38M | $5.4M |
| 18 | GALAXY HELIOS 9.875% 8/31 144A | — | 0.85% | 5.45M | $5.2M |
| 19 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0.85% | 5.30M | $5.2M |
| 20 | MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A | — | 0.84% | 5.67M | $5.1M |
| 21 | GENMAB A/S/GE 7.25% 12/33 144A | — | 0.84% | 5.05M | $5.1M |
| 22 | LIVE NATION 4.75% 10/27 144A | — | 0.84% | 5.16M | $5.1M |
| 23 | FAMILY DOLLAR 10% 7/31/31 144A | — | 0.83% | 5.15M | $5.1M |
| 24 | HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A | — | 0.83% | 5.21M | $5.1M |
| 25 | DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | — | 0.83% | 5.37M | $5.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.66% | Pago (últimos 12 meses) | $3.1840 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2530 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.87% / -0.04% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2530 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2690 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2640 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2710 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2600 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2760 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2500 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2640 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.77% / 4.82% | Sharpe 1A / 3A | -0.146 / 0.885 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.69% / -5.26% | Sortino 1A | -0.207 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.213 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.636 |
| Desvio negativo 1A | 2.68% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 34.08K | Volume médio | 86.90K |
| AUM | $613.4M | Prêmio/Desconto | +0.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $613.4M → $613.4M |
| 1 Mês | $17.1M | +2.83% | $605.5M → $613.4M |
| 1 Semana | $4.3M | +0.72% | $605.5M → $613.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.