FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.30 | 당일 가격 범위 | 49.25 – 49.28 |
| 52주 범위 | 48.00 – 49.71 | 거래량 | 76.53K |
| 평균 거래량 | 78.95K | AUM | $571.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 6.47% |
| NAV | 49.14 | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% 잠정 |
| 설정일 | Jun 12, 2018 | 보유 종목 | 295 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316092618 | ISIN | US3160926180 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.00% | +0.06% | -0.48% | -0.06% | +0.16% | +2.02% | -2.55% | — | -0.24% |
| 총수익률 | +1.54% | +1.69% | +2.84% | +3.77% | +6.87% | +9.00% | +3.98% | — | +5.90% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 299 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 8.86% | 52.57M | $52.6M |
| 2 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 1.04% | 6.66M | $6.2M |
| 3 | MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A | — | 1.00% | 5.85M | $6.0M |
| 4 | FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A | — | 0.98% | 5.50M | $5.8M |
| 5 | GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A | — | 0.97% | 5.66M | $5.8M |
| 6 | NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | — | 0.96% | 5.31M | $5.7M |
| 7 | PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56 | — | 0.94% | 5.67M | $5.6M |
| 8 | TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A | — | 0.94% | 5.57M | $5.6M |
| 9 | ATLANTICUS HOLD 0% 8/30 144A | — | 0.94% | 5.51M | $5.6M |
| 10 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0.90% | 5.30M | $5.4M |
| 11 | HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A | — | 0.90% | 5.21M | $5.3M |
| 12 | MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.67M | $5.3M |
| 13 | ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.04M | $5.3M |
| 14 | ENOVA INTL IN 9.125% 8/29 144A | — | 0.87% | 4.91M | $5.1M |
| 15 | GENMAB A/S/GE 7.25% 12/33 144A | — | 0.85% | 4.85M | $5.1M |
| 16 | NOVELIS CORP 4.75% 1/30 144A | — | 0.85% | 5.20M | $5.0M |
| 17 | DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | — | 0.84% | 5.17M | $5.0M |
| 18 | MILLROSE REIT 6.375% 8/30 144A | — | 0.83% | 4.87M | $4.9M |
| 19 | JAZZ SECU DAC 4.375% 1/29 144A | — | 0.82% | 4.97M | $4.9M |
| 20 | ALLISON TRANSM 3.75% 1/31 144A | — | 0.82% | 5.23M | $4.9M |
| 21 | NICKEL INDUSTRI 9% 9/30 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 22 | DANAOS CORP 6.875% 10/32 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 23 | BRISTOW GRP INC 0% 1/33 144A | — | 0.81% | 4.79M | $4.8M |
| 24 | FIGURE TECHNOLO 8.5% 7/31 144A | — | 0.80% | 4.74M | $4.8M |
| 25 | HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | — | 0.78% | 4.70M | $4.6M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.47% | 지급액 (최근 12개월) | $3.1880 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.2640 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | -1.27% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.04% / -0.04% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2640 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2710 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2600 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2760 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2500 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2640 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2520 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.2740 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.50% / 4.84% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.927 / 1.13 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.12% / -5.26% | 소르티노 지수 1년 | 1.41 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.215 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.69 |
| 하방 편차 1년 | 2.31% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 76.53K | 평균 거래량 | 78.95K |
| AUM | $571.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $571.1M → $571.1M |
| 1주 | -$1.6M | -0.28% | $571.1M → $571.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.