FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.30 | Rentang Harian | 49.25 – 49.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.00 – 49.71 | Volume | 76.53K |
| Volume Rata-Rata | 78.95K | AUM | $571.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 6.47% |
| NAV | 49.14 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Jun 12, 2018 | Kepemilikan | 295 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092618 | ISIN | US3160926180 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.00% | +0.06% | -0.48% | -0.06% | +0.16% | +2.02% | -2.55% | — | -0.24% |
| Total return | +1.54% | +1.69% | +2.84% | +3.77% | +6.87% | +9.00% | +3.98% | — | +5.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 299 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 8.86% | 52.57M | $52.6M |
| 2 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 1.04% | 6.66M | $6.2M |
| 3 | MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A | — | 1.00% | 5.85M | $6.0M |
| 4 | FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A | — | 0.98% | 5.50M | $5.8M |
| 5 | GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A | — | 0.97% | 5.66M | $5.8M |
| 6 | NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | — | 0.96% | 5.31M | $5.7M |
| 7 | PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56 | — | 0.94% | 5.67M | $5.6M |
| 8 | TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A | — | 0.94% | 5.57M | $5.6M |
| 9 | ATLANTICUS HOLD 0% 8/30 144A | — | 0.94% | 5.51M | $5.6M |
| 10 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0.90% | 5.30M | $5.4M |
| 11 | HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A | — | 0.90% | 5.21M | $5.3M |
| 12 | MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.67M | $5.3M |
| 13 | ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.04M | $5.3M |
| 14 | ENOVA INTL IN 9.125% 8/29 144A | — | 0.87% | 4.91M | $5.1M |
| 15 | GENMAB A/S/GE 7.25% 12/33 144A | — | 0.85% | 4.85M | $5.1M |
| 16 | NOVELIS CORP 4.75% 1/30 144A | — | 0.85% | 5.20M | $5.0M |
| 17 | DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | — | 0.84% | 5.17M | $5.0M |
| 18 | MILLROSE REIT 6.375% 8/30 144A | — | 0.83% | 4.87M | $4.9M |
| 19 | JAZZ SECU DAC 4.375% 1/29 144A | — | 0.82% | 4.97M | $4.9M |
| 20 | ALLISON TRANSM 3.75% 1/31 144A | — | 0.82% | 5.23M | $4.9M |
| 21 | NICKEL INDUSTRI 9% 9/30 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 22 | DANAOS CORP 6.875% 10/32 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 23 | BRISTOW GRP INC 0% 1/33 144A | — | 0.81% | 4.79M | $4.8M |
| 24 | FIGURE TECHNOLO 8.5% 7/31 144A | — | 0.80% | 4.74M | $4.8M |
| 25 | HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | — | 0.78% | 4.70M | $4.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1880 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2640 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.04% / -0.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2640 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2710 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2600 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2760 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2500 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2640 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2520 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.2740 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.50% / 4.84% | Sharpe 1T / 3T | 0.927 / 1.13 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.12% / -5.26% | Sortino 1T | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.215 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.69 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.31% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 76.53K | Volume rata-rata | 78.95K |
| AUM | $571.1M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $571.1M → $571.1M |
| 1 Minggu | -$1.6M | -0.28% | $571.1M → $571.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDHY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.