FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.30 | Tagesspanne | 49.25 – 49.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.00 – 49.71 | Volumen | 76.53K |
| Durchschn. Volumen | 78.95K | AUM | $571.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 6.47% |
| NAV | 49.14 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Jun 12, 2018 | Positionen | 295 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092618 | ISIN | US3160926180 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.80% | -0.12% | -0.65% | -0.10% | +0.02% | +2.00% | -2.55% | — | -0.24% |
| Gesamtrendite | +1.34% | +1.50% | +2.67% | +3.73% | +6.74% | +8.97% | +3.91% | — | +5.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 299 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 8.86% | 52.57M | $52.6M |
| 2 | COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A | — | 1.04% | 6.66M | $6.2M |
| 3 | MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A | — | 1.00% | 5.85M | $6.0M |
| 4 | FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A | — | 0.98% | 5.50M | $5.8M |
| 5 | GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A | — | 0.97% | 5.66M | $5.8M |
| 6 | NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A | — | 0.96% | 5.31M | $5.7M |
| 7 | PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56 | — | 0.94% | 5.67M | $5.6M |
| 8 | TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A | — | 0.94% | 5.57M | $5.6M |
| 9 | ATLANTICUS HOLD 0% 8/30 144A | — | 0.94% | 5.51M | $5.6M |
| 10 | RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A | — | 0.90% | 5.30M | $5.4M |
| 11 | HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A | — | 0.90% | 5.21M | $5.3M |
| 12 | MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.67M | $5.3M |
| 13 | ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A | — | 0.89% | 5.04M | $5.3M |
| 14 | ENOVA INTL IN 9.125% 8/29 144A | — | 0.87% | 4.91M | $5.1M |
| 15 | GENMAB A/S/GE 7.25% 12/33 144A | — | 0.85% | 4.85M | $5.1M |
| 16 | NOVELIS CORP 4.75% 1/30 144A | — | 0.85% | 5.20M | $5.0M |
| 17 | DOTDASH ME 7.625% 6/15/32 144A | — | 0.84% | 5.17M | $5.0M |
| 18 | MILLROSE REIT 6.375% 8/30 144A | — | 0.83% | 4.87M | $4.9M |
| 19 | JAZZ SECU DAC 4.375% 1/29 144A | — | 0.82% | 4.97M | $4.9M |
| 20 | ALLISON TRANSM 3.75% 1/31 144A | — | 0.82% | 5.23M | $4.9M |
| 21 | NICKEL INDUSTRI 9% 9/30 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 22 | DANAOS CORP 6.875% 10/32 144A | — | 0.81% | 4.70M | $4.8M |
| 23 | BRISTOW GRP INC 0% 1/33 144A | — | 0.81% | 4.79M | $4.8M |
| 24 | FIGURE TECHNOLO 8.5% 7/31 144A | — | 0.80% | 4.74M | $4.8M |
| 25 | HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | — | 0.78% | 4.70M | $4.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1880 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2640 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.27% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.04% / -0.04% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2640 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2710 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2600 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2760 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2360 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2500 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2640 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.2520 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.2740 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.50% / 4.84% | Sharpe 1J / 3J | 0.89 / 1.13 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.12% / -5.26% | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.215 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.691 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 76.53K | Durchschnittliches Volumen | 78.95K |
| AUM | $571.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $571.1M → $571.1M |
| 1 Woche | -$1.5M | -0.26% | $571.1M → $571.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FDHY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.