FDEV Fidelity International Multifactor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.14 | Günlük Aralık | 37.99 – 38.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.43 – 38.21 | Hacim | 7.36K |
| Ort. Hacim | 30.25K | AUM | $283.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 2.87% |
| NAV | 38.07 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 26, 2019 | Varlıklar | 218 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092535 | ISIN | US3160925356 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF offers investors exposure to a diverse selection of companies operating outside the United States. These holdings are strategically chosen based on their strong performance across several key investment factors, namely, attractive valuations (value), robust financial health (quality), reduced price fluctuations (low volatility), and positive recent price trends (momentum). Furthermore, a crucial objective is to identify companies that exhibit a lower degree of correlation with the U.S. stock market, thereby aiming to enhance portfolio diversification.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.09% | +4.44% | +2.25% | +10.20% | +15.82% | +14.54% | +4.93% | — | +5.80% |
| Toplam getiri | +4.09% | +5.53% | +4.07% | +12.14% | +19.52% | +18.00% | +8.08% | — | +8.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 221 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 11.71% | 39.04M | $39.0M |
| 2 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.86% | 131.97K | $6.2M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.56% | 11.20K | $5.2M |
| 4 | ENDESA SA | ELE.MC | 1.47% | 101.24K | $4.9M |
| 5 | NOVARTIS AG (REG) | NOVN.SW | 1.42% | 30.00K | $4.7M |
| 6 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1.38% | 89.95K | $4.6M |
| 7 | ASTRAZENECA PLC (UK) | AZN.L | 1.31% | 26.59K | $4.4M |
| 8 | EQUINOR ASA | EQNR.OL | 1.31% | 101.72K | $4.4M |
| 9 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 1.26% | 61.80K | $4.2M |
| 10 | ENGIE SA | ENGI.PA | 1.24% | 138.99K | $4.2M |
| 11 | CANADIAN UTIL LTD NON VTG CL A | CU.TO | 1.14% | 97.45K | $3.8M |
| 12 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 1.10% | 17.78K | $3.7M |
| 13 | QUEBECOR INC CL B SUB VTG | QBR-B.TO | 1.07% | 79.47K | $3.6M |
| 14 | KDDI CORP | 9433.T | 1.06% | 196.00K | $3.5M |
| 15 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 1.04% | 2.16M | $3.5M |
| 16 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1.01% | 235.76K | $3.4M |
| 17 | RIGHTMOVE PLC | RMV.L | 1.01% | 495.76K | $3.4M |
| 18 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1.00% | 24.32K | $3.3M |
| 19 | ARC RESOURCES LTD | ARX.TO | 1.00% | 135.16K | $3.3M |
| 20 | NTT INC | 9432.T | 1.00% | 3.27M | $3.3M |
| 21 | UNILEVER PLC ORD | ULVR.L | 1.00% | 52.40K | $3.3M |
| 22 | AUTOTRADER GROUP PLC | AUTO.L | 0.97% | 450.61K | $3.2M |
| 23 | INPEX CORP | 1605.T | 0.96% | 132.00K | $3.2M |
| 24 | NOVO-NORDISK AS CL B | NOVO-B.CO | 0.95% | 68.49K | $3.2M |
| 25 | ITALGAS SPA | IG.MI | 0.94% | 306.45K | $3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.87% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0950 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.3780 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +27.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +16.75% / +13.05% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3780 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2520 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2590 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2060 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2930 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2330 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1350 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1950 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2740 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2150 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1230 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.00% / 12.60% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.40 / 1.22 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.46% / -9.82% | Sortino 1Y | 2.06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.528 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.579 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.36K | Ortalama hacim | 30.25K |
| AUM | $283.2M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $283.2M → $283.2M |
| 1 Hafta | -$1.7M | -0.61% | $283.2M → $283.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FDEV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.