FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
Котировка на Aug 25, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.18 | Дневной диапазон | 24.13 – 24.21 |
| Диапазон за 52 недели | 23.92 – 24.64 | Объём торгов | 16 |
| Средний объём | 1.73K | AUM | $65.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 4.21% |
| NAV | 24.01 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L107 | ISIN | US31423L1070 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund primarily invests in a diversified portfolio of investment-grade, fixed-income securities consisting primarily of corporate debt securities. Corporate debt securities, including notes, bonds, debentures and commercial paper, are fixed income securities usually issued by businesses to finance their operations. The fund will invest its assets so that at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) are invested in corporate fixed-income investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.67% | -0.37% | -1.83% | -1.06% | -1.02% | +1.23% | — | — | -0.75% |
| Совокупная доходность | +1.04% | +0.71% | +0.25% | +1.38% | +3.16% | +5.42% | — | — | +2.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 180 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/29 VAR | — | 2.71% | 1.74M | $1.8M |
| 2 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 2.54% | 1.66M | $1.7M |
| 3 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 2.39% | 1.56M | $1.6M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/30 VAR | — | 2.03% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 | — | 1.84% | 1.21M | $1.2M |
| 6 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 1.60% | 1.04M | $1.0M |
| 7 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 1.51% | 954.00K | $990.0K |
| 8 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 1.51% | 980.00K | $988.0K |
| 9 | GE HEALTHCARE TECH INC COMPANY GUAR 11/27 5.65 | — | 1.46% | 942.00K | $953.9K |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 1.27% | 830.00K | $834.1K |
| 11 | NETFLIX INC SR UNSECURED 04/28 4.875 | — | 1.12% | 725.00K | $730.8K |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 1.05% | 680.00K | $684.8K |
| 13 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 1.00% | 640.00K | $657.2K |
| 14 | FNB CORP SR UNSECURED 12/30 VAR | — | 1.00% | 650.00K | $653.8K |
| 15 | NATIONAL FUEL GAS CO SR UNSECURED 03/30 5.5 | — | 0.99% | 640.00K | $648.5K |
| 16 | HESS CORP SR UNSECURED 04/27 4.3 | — | 0.83% | 543.00K | $543.0K |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.80% | 513.00K | $522.8K |
| 18 | TARGA RESOURCES CORP COMPANY GUAR 07/27 5.2 | — | 0.80% | 519.00K | $522.4K |
| 19 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 11/27 5.85 | — | 0.80% | 513.00K | $521.8K |
| 20 | INGERSOLL RAND INC SR UNSECURED 06/29 5.176 | — | 0.79% | 513.00K | $520.5K |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 02/28 5.25 | — | 0.79% | 513.00K | $519.3K |
| 22 | NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 07/27 4.372 | — | 0.79% | 519.00K | $518.8K |
| 23 | SMURFIT KAPPA TREASURY COMPANY GUAR 01/30 5.2 | — | 0.79% | 513.00K | $517.9K |
| 24 | AMGEN INC SR UNSECURED 03/28 5.15 | — | 0.79% | 513.00K | $517.2K |
| 25 | HOME DEPOT INC SR UNSECURED 06/29 4.75 | — | 0.79% | 513.00K | $516.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0173 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0860 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.40% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0860 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0860 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0840 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0840 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0829 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0840 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0850 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0854 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.99% / 2.41% | Шарп 1Л / 3Л | -0.267 / 0.734 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.28% / -1.28% | Сортино 1Л | -0.4 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.271 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16 | Средний объём | 1.73K |
| AUM | $65.2M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $65.2M → $65.2M |
| 1 неделя | -$135.1K | -0.21% | $65.2M → $65.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCSH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.