FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.71 | Intervalo Diário | 23.70 – 23.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.57 – 24.64 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 1.74K | AUM | $65.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 4.29% |
| NAV | 23.64 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | Dec 16, 2021 | Posições | 179 |
| Emissor | Federated Hermes | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31423L107 | ISIN | US31423L1070 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund primarily invests in a diversified portfolio of investment-grade, fixed-income securities consisting primarily of corporate debt securities. Corporate debt securities, including notes, bonds, debentures and commercial paper, are fixed income securities usually issued by businesses to finance their operations. The fund will invest its assets so that at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) are invested in corporate fixed-income investments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.75% | -1.62% | -2.63% | -3.03% | -3.15% | +0.63% | — | — | -1.15% |
| Retorno total | -0.75% | -1.25% | -1.25% | -0.63% | +0.25% | +4.67% | — | — | +2.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 184 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/29 VAR | — | 2.67% | 1.74M | $1.8M |
| 2 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 2.36% | 1.56M | $1.6M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/30 VAR | — | 1.99% | 1.30M | $1.3M |
| 4 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 | — | 1.80% | 1.21M | $1.2M |
| 5 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 1.59% | 1.04M | $1.0M |
| 6 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/29 6.298 | — | 1.48% | 954.00K | $973.6K |
| 7 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 1.47% | 980.00K | $967.2K |
| 8 | GE HEALTHCARE TECH INC COMPANY GUAR 11/27 5.65 | — | 1.44% | 942.00K | $949.3K |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 1.24% | 830.00K | $817.1K |
| 10 | NET OTHER ASSETS | — | 1.10% | 0 | $725.1K |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/31 VAR | — | 1.02% | 680.00K | $671.5K |
| 12 | HUNTINGTON BANCSHARES SR UNSECURED 08/29 VAR | — | 0.99% | 640.00K | $648.6K |
| 13 | FNB CORP SR UNSECURED 12/30 VAR | — | 0.98% | 650.00K | $641.5K |
| 14 | NATIONAL FUEL GAS CO SR UNSECURED 03/30 5.5 | — | 0.97% | 640.00K | $635.5K |
| 15 | US DOLLAR | — | 0.96% | 629.75K | $629.8K |
| 16 | SKYDANCE CORP SR SECURED 144A 10/31 7.05 | — | 0.90% | 600.00K | $590.1K |
| 17 | HESS CORP SR UNSECURED 04/27 4.3 | — | 0.82% | 543.00K | $542.0K |
| 18 | TARGA RESOURCES CORP COMPANY GUAR 07/27 5.2 | — | 0.79% | 519.00K | $520.0K |
| 19 | FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.79% | 513.00K | $519.3K |
| 20 | AMERICAN EXPRESS CO SR UNSECURED 11/27 5.85 | — | 0.79% | 513.00K | $518.4K |
| 21 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/26 2.67 | — | 0.79% | 519.00K | $517.4K |
| 22 | NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 144A 07/27 4.372 | — | 0.79% | 519.00K | $517.2K |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 02/28 5.25 | — | 0.78% | 513.00K | $515.2K |
| 24 | US BANCORP SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.78% | 519.00K | $514.9K |
| 25 | AMGEN INC SR UNSECURED 03/28 5.15 | — | 0.78% | 513.00K | $513.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.29% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0175 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0867 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.26% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +26.97% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0867 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0843 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0856 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0860 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0840 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0840 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0829 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.19% / 2.43% | Sharpe 1A / 3A | -1.78 / 0.272 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.52% / -2.52% | Sortino 1A | -2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.039 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.272 |
| Desvio negativo 1A | 1.60% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 1.74K |
| AUM | $65.3M | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $65.3M → $65.3M |
| 1 Mês | -$456.4K | -0.69% | $66.0M → $65.3M |
| 1 Semana | -$133.7K | -0.21% | $65.2M → $65.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FCSH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.