FCOR Fidelity Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.90 | Intervalo Diário | 44.78 – 44.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.39 – 48.79 | Volume | 39.10K |
| Volume Médio | 45.27K | AUM | $341.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 44.83 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Oct 06, 2014 | Posições | 413 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188101 | ISIN | US3161881012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors aiming to generate consistent income and enhance portfolio diversification by investing in high-grade corporate debt.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.46% | -4.19% | -5.32% | -6.25% | -6.66% | +1.00% | -4.00% | -1.26% | -0.98% |
| Retorno total | -2.46% | -3.80% | -3.80% | -3.69% | -3.03% | +5.33% | -0.27% | +2.19% | +2.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 575 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.40% | 8.25M | $8.2M |
| 2 | USTB 5% 05/15/56 | — | 1.22% | 4.60M | $4.2M |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 1.20% | 0 | $4.1M |
| 4 | BROADCOM INC 5.15% 11/15/31 | — | 1.15% | 4.07M | $4.0M |
| 5 | USTB 5.125% 08/15/56 | — | 0.98% | 3.60M | $3.4M |
| 6 | AERCAP IRELAND 4.625% 09/10/29 | — | 0.92% | 3.24M | $3.2M |
| 7 | WESTERN GAS PAR STEP 02/01/30 | — | 0.77% | 2.78M | $2.6M |
| 8 | ENBRIDGE INC 5.55% 06/20/35 | — | 0.76% | 2.72M | $2.6M |
| 9 | BAYER US FIN 6.875% 11/53 144A | — | 0.69% | 2.38M | $2.4M |
| 10 | BOA CORP 4.571%/VAR 04/27/33 | — | 0.69% | 2.50M | $2.4M |
| 11 | STELLANTIS FIN 5.75% 3/30 144A | — | 0.68% | 2.40M | $2.3M |
| 12 | BOEING CO 6.388% 05/01/31 | — | 0.67% | 2.25M | $2.3M |
| 13 | WELLSFARGO 5.389%/VAR 04/24/34 | — | 0.66% | 2.35M | $2.3M |
| 14 | JPMC CO 5.717%/VAR 09/14/33 | — | 0.65% | 2.24M | $2.2M |
| 15 | COLUMBIA PIP 4.999% 11/32 144A | — | 0.61% | 2.21M | $2.1M |
| 16 | HSBC HLD PLC 2.848%/VAR 6/4/31 | — | 0.60% | 2.26M | $2.0M |
| 17 | MSTDW 5.192%/VAR 04/17/31 | — | 0.57% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | CITIZENS 5.718%/VAR 07/23/32 | — | 0.57% | 1.98M | $2.0M |
| 19 | NTT FIN CORP 4.876% 7/30 144A | — | 0.57% | 2.00M | $1.9M |
| 20 | PHILIP MORS INT 5.75% 11/17/32 | — | 0.54% | 1.85M | $1.9M |
| 21 | FLA GAS TRA 5.75% 7/15/35 144A | — | 0.52% | 1.84M | $1.8M |
| 22 | BOA CORP 5.468%/VAR 01/23/35 | — | 0.52% | 1.84M | $1.8M |
| 23 | CITIBANK 4.846%/VAR 06/18/32 | — | 0.51% | 1.80M | $1.7M |
| 24 | PUGET ENERGY IN 4.1% 06/15/30 | — | 0.50% | 1.83M | $1.7M |
| 25 | COPT DEFENSE 2.75% 04/15/31 | — | 0.50% | 1.96M | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.87% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1820 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1750 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.43% / +6.89% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1750 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1840 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1860 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1870 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1780 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1910 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1790 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1680 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2130 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1770 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.63% / 5.69% | Sharpe 1A / 3A | -1.57 / 0.229 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.72% / -5.72% | Sortino 1A | -2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.118 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.45 |
| Desvio negativo 1A | 3.58% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 39.10K | Volume médio | 45.27K |
| AUM | $341.3M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $341.3M → $341.3M |
| 1 Mês | -$5.1M | -1.45% | $352.6M → $341.3M |
| 1 Semana | -$12.7M | -3.61% | $352.6M → $341.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.