FCOR Fidelity Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.90 | Rentang Harian | 44.78 – 44.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.39 – 48.79 | Volume | 39.10K |
| Volume Rata-Rata | 45.27K | AUM | $341.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 44.83 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Oct 06, 2014 | Kepemilikan | 413 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188101 | ISIN | US3161881012 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed for investors aiming to generate consistent income and enhance portfolio diversification by investing in high-grade corporate debt.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.46% | -4.19% | -5.32% | -6.25% | -6.66% | +1.00% | -4.00% | -1.26% | -0.98% |
| Total return | -2.46% | -3.80% | -3.80% | -3.69% | -3.03% | +5.33% | -0.27% | +2.19% | +2.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 575 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 2.40% | 8.25M | $8.2M |
| 2 | USTB 5% 05/15/56 | — | 1.22% | 4.60M | $4.2M |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 1.20% | 0 | $4.1M |
| 4 | BROADCOM INC 5.15% 11/15/31 | — | 1.15% | 4.07M | $4.0M |
| 5 | USTB 5.125% 08/15/56 | — | 0.98% | 3.60M | $3.4M |
| 6 | AERCAP IRELAND 4.625% 09/10/29 | — | 0.92% | 3.24M | $3.2M |
| 7 | WESTERN GAS PAR STEP 02/01/30 | — | 0.77% | 2.78M | $2.6M |
| 8 | ENBRIDGE INC 5.55% 06/20/35 | — | 0.76% | 2.72M | $2.6M |
| 9 | BAYER US FIN 6.875% 11/53 144A | — | 0.69% | 2.38M | $2.4M |
| 10 | BOA CORP 4.571%/VAR 04/27/33 | — | 0.69% | 2.50M | $2.4M |
| 11 | STELLANTIS FIN 5.75% 3/30 144A | — | 0.68% | 2.40M | $2.3M |
| 12 | BOEING CO 6.388% 05/01/31 | — | 0.67% | 2.25M | $2.3M |
| 13 | WELLSFARGO 5.389%/VAR 04/24/34 | — | 0.66% | 2.35M | $2.3M |
| 14 | JPMC CO 5.717%/VAR 09/14/33 | — | 0.65% | 2.24M | $2.2M |
| 15 | COLUMBIA PIP 4.999% 11/32 144A | — | 0.61% | 2.21M | $2.1M |
| 16 | HSBC HLD PLC 2.848%/VAR 6/4/31 | — | 0.60% | 2.26M | $2.0M |
| 17 | MSTDW 5.192%/VAR 04/17/31 | — | 0.57% | 2.00M | $2.0M |
| 18 | CITIZENS 5.718%/VAR 07/23/32 | — | 0.57% | 1.98M | $2.0M |
| 19 | NTT FIN CORP 4.876% 7/30 144A | — | 0.57% | 2.00M | $1.9M |
| 20 | PHILIP MORS INT 5.75% 11/17/32 | — | 0.54% | 1.85M | $1.9M |
| 21 | FLA GAS TRA 5.75% 7/15/35 144A | — | 0.52% | 1.84M | $1.8M |
| 22 | BOA CORP 5.468%/VAR 01/23/35 | — | 0.52% | 1.84M | $1.8M |
| 23 | CITIBANK 4.846%/VAR 06/18/32 | — | 0.51% | 1.80M | $1.7M |
| 24 | PUGET ENERGY IN 4.1% 06/15/30 | — | 0.50% | 1.83M | $1.7M |
| 25 | COPT DEFENSE 2.75% 04/15/31 | — | 0.50% | 1.96M | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1820 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1750 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.43% / +6.89% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1750 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1840 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1860 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1870 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1780 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1910 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1790 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1680 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2130 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1770 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.63% / 5.69% | Sharpe 1T / 3T | -1.57 / 0.229 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.72% / -5.72% | Sortino 1T | -2.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.118 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.45 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 39.10K | Volume rata-rata | 45.27K |
| AUM | $341.3M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $341.3M → $341.3M |
| 1 Bulan | -$5.1M | -1.45% | $352.6M → $341.3M |
| 1 Minggu | -$12.7M | -3.61% | $352.6M → $341.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FCOR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.