FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.36 | Дневной диапазон | 70.89 – 71.87 |
| Диапазон за 52 недели | 65.26 – 75.94 | Объём торгов | 126.14K |
| Средний объём | 173.85K | AUM | $1.73B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 0.98% |
| NAV | 71.40 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Communication Services | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092873 | ISIN | US3160928731 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is structured to reflect the performance of the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.06% | -4.01% | -0.36% | -2.62% | +5.22% | +21.44% | +5.22% | +9.08% | +8.42% |
| Совокупная доходность | +5.06% | -3.76% | +0.13% | -2.14% | +6.25% | +22.62% | +6.23% | +11.09% | +10.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 92 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC CL A | META | 19.99% | 645.19K | $360.7M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 14.76% | 765.29K | $266.4M |
| 3 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 8.26% | 432.44K | $149.0M |
| 4 | NETFLIX INC | NFLX | 5.36% | 1.21M | $96.8M |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.90% | 1.76M | $88.4M |
| 6 | DISNEY (WALT) CO | DIS | 4.70% | 766.64K | $84.8M |
| 7 | AT&T INC | T | 4.45% | 3.13M | $80.3M |
| 8 | COMCAST CORP CL A | CMCSA | 3.16% | 2.11M | $57.1M |
| 9 | T-MOBILE US INC | TMUS | 2.80% | 277.00K | $50.6M |
| 10 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 2.68% | 1.69M | $48.4M |
| 11 | TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | TTWO | 2.10% | 161.99K | $37.8M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 1.97% | 262.96K | $35.5M |
| 13 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | LYV | 1.76% | 172.40K | $31.8M |
| 14 | APPLOVIN CORP | APP | 1.61% | 97.01K | $29.0M |
| 15 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 1.54% | 313.24K | $27.9M |
| 16 | ROBLOX CORP | RBLX | 1.41% | 654.50K | $25.4M |
| 17 | LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR | FWONK | 1.38% | 234.00K | $25.0M |
| 18 | ROKU INC CLASS A | ROKU | 1.26% | 143.68K | $22.7M |
| 19 | REDDIT INC A | RDDT | 1.07% | 126.63K | $19.3M |
| 20 | CHARTER COMMUNICATIONS INC A | CHTR | 1.00% | 119.99K | $18.0M |
| 21 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | 0.91% | 262.15K | $16.3M |
| 22 | FOX CORP CL A | FOXA | 0.85% | 221.17K | $15.3M |
| 23 | TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | 0.78% | 73.03K | $14.1M |
| 24 | NEWS CORP NEW CL A | NWSA | 0.69% | 403.55K | $12.4M |
| 25 | ECHOSTAR CORP CL A | SATS | 0.68% | 143.22K | $12.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7020 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1750 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +21.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +30.76% / +18.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1750 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1740 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1560 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1970 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1520 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1380 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1330 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1550 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1150 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1080 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1040 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0970 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.17% / 18.44% | Шарп 1Л / 3Л | 0.241 / 1.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.48% / -21.17% | Сортино 1Л | 0.346 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.972 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.668 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 126.14K | Средний объём | 173.85K |
| AUM | $1.73B | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.73B → $1.73B |
| 1 неделя | -$31.1M | -1.80% | $1.73B → $1.73B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCOM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.