FCLO Fidelity CLO ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.44 | Günlük Aralık | 50.43 – 50.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.72 – 50.65 | Hacim | 8.80K |
| Ort. Hacim | 18.27K | AUM | $42.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 3.63% |
| NAV | 50.27 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 10, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.18% | +0.38% | +0.84% | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Toplam getiri | +0.18% | +0.90% | +2.90% | — | — | — | — | — | +3.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 115 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 6.86% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | APID 25-54A D2 TSFR3M+390 10/3 | — | 2.10% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 5 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 1.54% | 737.50K | $736.5K |
| 6 | TCIFC 25-1A D2R TSFR3M+400 07/ | — | 1.46% | 700.00K | $698.2K |
| 7 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 1.37% | 655.00K | $655.6K |
| 8 | FCBSL 1A A1AR TSFR3M+110 10/33 | — | 1.35% | 645.16K | $645.7K |
| 9 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 1.33% | 650.00K | $635.3K |
| 10 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.32% | 625.00K | $631.7K |
| 11 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 1.31% | 625.00K | $627.9K |
| 12 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.31% | 625.00K | $626.6K |
| 13 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.31% | 625.00K | $624.2K |
| 14 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.30% | 625.00K | $620.5K |
| 15 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.29% | 625.00K | $614.0K |
| 16 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.26% | 600.00K | $600.5K |
| 17 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.15% | 10.96K | $551.2K |
| 18 | AIMCO 25-AA D1R2 TSFR3M+240 01 | — | 1.15% | 550.00K | $550.6K |
| 19 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.09% | 500.00K | $520.6K |
| 20 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.05% | 500.00K | $503.8K |
| 21 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 22 | MAGNE 24-42A D1 TSFR3M 01/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.6K |
| 23 | MAGNE 25-34A D1R TSFR3M+255 01 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 24 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 25 | PIPK 25-6A DRR TSFR3M+250 5/34 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.63% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8290 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2370 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2370 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3050 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.80K | Ortalama hacim | 18.27K |
| AUM | $42.7M | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $42.7M → $42.7M |
| 1 Ay | $11.4M | +36.29% | $31.3M → $42.7M |
| 1 Hafta | $11.4M | +36.26% | $31.3M → $42.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FCLO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.