FCLO Fidelity CLO ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.47 | Дневной диапазон | 50.49 – 50.49 |
| Диапазон за 52 недели | 49.72 – 50.50 | Объём торгов | 8.23K |
| Средний объём | 13.68K | AUM | $31.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 2.55% |
| NAV | 50.35 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Feb 10, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.13% | +0.27% | +0.57% | — | — | — | — | — | +0.93% |
| Совокупная доходность | +0.68% | +1.80% | +3.19% | — | — | — | — | — | +3.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.07% | 964.01K | $964.2K |
| 2 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 2.58% | 812.50K | $812.8K |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 2.39% | 750.00K | $751.0K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 2.39% | 750.00K | $750.3K |
| 5 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 2.09% | 655.00K | $655.7K |
| 6 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 2.03% | 650.00K | $639.3K |
| 7 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 2.00% | 625.00K | $627.8K |
| 8 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.99% | 625.00K | $626.4K |
| 9 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.99% | 625.00K | $625.6K |
| 10 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.99% | 625.00K | $625.3K |
| 11 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.97% | 625.00K | $620.7K |
| 12 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.96% | 625.00K | $616.8K |
| 13 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.91% | 600.00K | $600.5K |
| 14 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.75% | 10.96K | $551.8K |
| 15 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.62% | 500.00K | $510.5K |
| 16 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.61% | 500.00K | $507.2K |
| 17 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.60% | 500.00K | $504.0K |
| 18 | POST 2026-1A E VAR 07/39 144A | — | 1.60% | 500.00K | $502.2K |
| 19 | TREST 26-10A E TSFR3M+450 4/39 | — | 1.59% | 500.00K | $501.4K |
| 20 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.59% | 500.00K | $501.2K |
| 21 | SPEAK 24-11A D1 TSFR3M+310 07/ | — | 1.59% | 500.00K | $501.1K |
| 22 | RRAM 24-31A D TSFR3M+600 10/39 | — | 1.59% | 500.00K | $501.1K |
| 23 | MAGNE 26-21A CR2 TSFR3M+155 04 | — | 1.59% | 500.00K | $500.0K |
| 24 | AIMCO 27A D2 TSFR3M+340 4/39 | — | 1.59% | 500.00K | $499.9K |
| 25 | BOBA 26-1AR D1R TSFR3M+260 | — | 1.59% | 500.00K | $499.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2870 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2610 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.23K | Средний объём | 13.68K |
| AUM | $31.3M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $31.3M → $31.3M |
| 1 неделя | -$65.2K | -0.21% | $31.3M → $31.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FCLO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.