FCLO Fidelity CLO ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.44 | Day Range | 50.43 – 50.49 |
| 52-Week Range | 49.72 – 50.65 | Volume | 8.80K |
| Avg Volume | 18.27K | AUM | $42.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 3.63% |
| NAV | 50.27 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | Feb 10, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.18% | +0.38% | +0.84% | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Rendimento totale | +0.18% | +0.90% | +2.90% | — | — | — | — | — | +3.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 115 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 6.86% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | APID 25-54A D2 TSFR3M+390 10/3 | — | 2.10% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 5 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 1.54% | 737.50K | $736.5K |
| 6 | TCIFC 25-1A D2R TSFR3M+400 07/ | — | 1.46% | 700.00K | $698.2K |
| 7 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 1.37% | 655.00K | $655.6K |
| 8 | FCBSL 1A A1AR TSFR3M+110 10/33 | — | 1.35% | 645.16K | $645.7K |
| 9 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 1.33% | 650.00K | $635.3K |
| 10 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.32% | 625.00K | $631.7K |
| 11 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 1.31% | 625.00K | $627.9K |
| 12 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.31% | 625.00K | $626.6K |
| 13 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.31% | 625.00K | $624.2K |
| 14 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.30% | 625.00K | $620.5K |
| 15 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.29% | 625.00K | $614.0K |
| 16 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.26% | 600.00K | $600.5K |
| 17 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.15% | 10.96K | $551.2K |
| 18 | AIMCO 25-AA D1R2 TSFR3M+240 01 | — | 1.15% | 550.00K | $550.6K |
| 19 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.09% | 500.00K | $520.6K |
| 20 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.05% | 500.00K | $503.8K |
| 21 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 22 | MAGNE 24-42A D1 TSFR3M 01/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.6K |
| 23 | MAGNE 25-34A D1R TSFR3M+255 01 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 24 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 25 | PIPK 25-6A DRR TSFR3M+250 5/34 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8290 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2370 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2370 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3050 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.80K | Average volume | 18.27K |
| AUM | $42.7M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $42.7M → $42.7M |
| 1 Month | $11.4M | +36.29% | $31.3M → $42.7M |
| 1 Week | $11.4M | +36.26% | $31.3M → $42.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FCLO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.