FCLO Fidelity CLO ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.44 | Rentang Harian | 50.43 – 50.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.72 – 50.65 | Volume | 8.80K |
| Volume Rata-Rata | 18.27K | AUM | $42.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 3.63% |
| NAV | 50.27 | Premium/Diskon | +0.33% indikatif |
| Inception | Feb 10, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.18% | +0.38% | +0.84% | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Total return | +0.18% | +0.90% | +2.90% | — | — | — | — | — | +3.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 115 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 6.86% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | APID 25-54A D2 TSFR3M+390 10/3 | — | 2.10% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 5 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 1.54% | 737.50K | $736.5K |
| 6 | TCIFC 25-1A D2R TSFR3M+400 07/ | — | 1.46% | 700.00K | $698.2K |
| 7 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 1.37% | 655.00K | $655.6K |
| 8 | FCBSL 1A A1AR TSFR3M+110 10/33 | — | 1.35% | 645.16K | $645.7K |
| 9 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 1.33% | 650.00K | $635.3K |
| 10 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.32% | 625.00K | $631.7K |
| 11 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 1.31% | 625.00K | $627.9K |
| 12 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.31% | 625.00K | $626.6K |
| 13 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.31% | 625.00K | $624.2K |
| 14 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.30% | 625.00K | $620.5K |
| 15 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.29% | 625.00K | $614.0K |
| 16 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.26% | 600.00K | $600.5K |
| 17 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.15% | 10.96K | $551.2K |
| 18 | AIMCO 25-AA D1R2 TSFR3M+240 01 | — | 1.15% | 550.00K | $550.6K |
| 19 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.09% | 500.00K | $520.6K |
| 20 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.05% | 500.00K | $503.8K |
| 21 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 22 | MAGNE 24-42A D1 TSFR3M 01/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.6K |
| 23 | MAGNE 25-34A D1R TSFR3M+255 01 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 24 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 25 | PIPK 25-6A DRR TSFR3M+250 5/34 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8290 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2370 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2370 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3050 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.80K | Volume rata-rata | 18.27K |
| AUM | $42.7M | Premium/Diskon | +0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $42.7M → $42.7M |
| 1 Bulan | $11.4M | +36.29% | $31.3M → $42.7M |
| 1 Minggu | $11.4M | +36.26% | $31.3M → $42.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FCLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.