FCLO Fidelity CLO ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.44 | Rango diario | 50.43 – 50.49 |
| Rango de 52 semanas | 49.72 – 50.65 | Volumen | 8.80K |
| Volumen prom. | 18.27K | AUM | $42.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | 3.63% |
| NAV | 50.27 | Prima/Descuento | +0.33% indicativo |
| Inicio | Feb 10, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.18% | +0.38% | +0.84% | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Rentabilidad total | +0.18% | +0.90% | +2.90% | — | — | — | — | — | +3.49% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 115 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 6.86% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | APID 25-54A D2 TSFR3M+390 10/3 | — | 2.10% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 5 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 1.54% | 737.50K | $736.5K |
| 6 | TCIFC 25-1A D2R TSFR3M+400 07/ | — | 1.46% | 700.00K | $698.2K |
| 7 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 1.37% | 655.00K | $655.6K |
| 8 | FCBSL 1A A1AR TSFR3M+110 10/33 | — | 1.35% | 645.16K | $645.7K |
| 9 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 1.33% | 650.00K | $635.3K |
| 10 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.32% | 625.00K | $631.7K |
| 11 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 1.31% | 625.00K | $627.9K |
| 12 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.31% | 625.00K | $626.6K |
| 13 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.31% | 625.00K | $624.2K |
| 14 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.30% | 625.00K | $620.5K |
| 15 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.29% | 625.00K | $614.0K |
| 16 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.26% | 600.00K | $600.5K |
| 17 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.15% | 10.96K | $551.2K |
| 18 | AIMCO 25-AA D1R2 TSFR3M+240 01 | — | 1.15% | 550.00K | $550.6K |
| 19 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.09% | 500.00K | $520.6K |
| 20 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.05% | 500.00K | $503.8K |
| 21 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 22 | MAGNE 24-42A D1 TSFR3M 01/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.6K |
| 23 | MAGNE 25-34A D1R TSFR3M+255 01 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 24 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 25 | PIPK 25-6A DRR TSFR3M+250 5/34 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.63% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8290 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.2370 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2370 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3050 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8.80K | Volumen promedio | 18.27K |
| AUM | $42.7M | Prima/Descuento | +0.33% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $42.7M → $42.7M |
| 1 mes | $11.4M | +36.29% | $31.3M → $42.7M |
| 1 semana | $11.4M | +36.26% | $31.3M → $42.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FCLO
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.