FCLO Fidelity CLO ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.47 | Rango diario | 50.49 – 50.49 |
| Rango de 52 semanas | 49.72 – 50.50 | Volumen | 8.23K |
| Volumen prom. | 13.68K | AUM | $31.3M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | 2.55% |
| NAV | 50.35 | Prima/Descuento | +0.29% indicativo |
| Inicio | Feb 10, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.13% | +0.27% | +0.57% | — | — | — | — | — | +0.93% |
| Rentabilidad total | +0.68% | +1.80% | +3.19% | — | — | — | — | — | +3.55% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 83 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.07% | 964.01K | $964.2K |
| 2 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 2.58% | 812.50K | $812.8K |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 2.39% | 750.00K | $751.0K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 2.39% | 750.00K | $750.3K |
| 5 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 2.09% | 655.00K | $655.7K |
| 6 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 2.03% | 650.00K | $639.3K |
| 7 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 2.00% | 625.00K | $627.8K |
| 8 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.99% | 625.00K | $626.4K |
| 9 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.99% | 625.00K | $625.6K |
| 10 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.99% | 625.00K | $625.3K |
| 11 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.97% | 625.00K | $620.7K |
| 12 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.96% | 625.00K | $616.8K |
| 13 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.91% | 600.00K | $600.5K |
| 14 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.75% | 10.96K | $551.8K |
| 15 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.62% | 500.00K | $510.5K |
| 16 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.61% | 500.00K | $507.2K |
| 17 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.60% | 500.00K | $504.0K |
| 18 | POST 2026-1A E VAR 07/39 144A | — | 1.60% | 500.00K | $502.2K |
| 19 | TREST 26-10A E TSFR3M+450 4/39 | — | 1.59% | 500.00K | $501.4K |
| 20 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.59% | 500.00K | $501.2K |
| 21 | SPEAK 24-11A D1 TSFR3M+310 07/ | — | 1.59% | 500.00K | $501.1K |
| 22 | RRAM 24-31A D TSFR3M+600 10/39 | — | 1.59% | 500.00K | $501.1K |
| 23 | MAGNE 26-21A CR2 TSFR3M+155 04 | — | 1.59% | 500.00K | $500.0K |
| 24 | AIMCO 27A D2 TSFR3M+340 4/39 | — | 1.59% | 500.00K | $499.9K |
| 25 | BOBA 26-1AR D1R TSFR3M+260 | — | 1.59% | 500.00K | $499.7K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.55% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2870 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pago | $0.2610 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8.23K | Volumen promedio | 13.68K |
| AUM | $31.3M | Prima/Descuento | +0.29% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $31.3M → $31.3M |
| 1 semana | -$65.2K | -0.21% | $31.3M → $31.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FCLO
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.