FCLO Fidelity CLO ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.44 | Tagesspanne | 50.43 – 50.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.72 – 50.65 | Volumen | 8.80K |
| Durchschn. Volumen | 18.27K | AUM | $42.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 3.63% |
| NAV | 50.27 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Feb 10, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A859 | ISIN | US31609A8595 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF primarily aims to deliver income to investors. It achieves this by committing a minimum of 80% of its assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs) that carry credit ratings ranging from BBB+ down to B-.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.18% | +0.38% | +0.84% | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Gesamtrendite | +0.18% | +0.90% | +2.90% | — | — | — | — | — | +3.49% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 115 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 6.86% | 3.28M | $3.3M |
| 2 | APID 25-54A D2 TSFR3M+390 10/3 | — | 2.10% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GALXY 24-33A D1 TSFR3M+355 04/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.7K |
| 4 | ELM37 25-13A E1 TSFR3M+475 01/ | — | 1.57% | 750.00K | $750.0K |
| 5 | STACR 26-DNA1 A1 4.54962% 2/56 | — | 1.54% | 737.50K | $736.5K |
| 6 | TCIFC 25-1A D2R TSFR3M+400 07/ | — | 1.46% | 700.00K | $698.2K |
| 7 | NEUB 25-46A CR TSFR3M+175 01/3 | — | 1.37% | 655.00K | $655.6K |
| 8 | FCBSL 1A A1AR TSFR3M+110 10/33 | — | 1.35% | 645.16K | $645.7K |
| 9 | SAND 2024-1A D2R 8.615% 04/37 | — | 1.33% | 650.00K | $635.3K |
| 10 | ANCHC 26-37A D TSFR3M+310 4/39 | — | 1.32% | 625.00K | $631.7K |
| 11 | ELM25 2024-1A DR 3M+280 4/37 | — | 1.31% | 625.00K | $627.9K |
| 12 | TREST 10A D1 TSFR3M+265 4/39 | — | 1.31% | 625.00K | $626.6K |
| 13 | GALXY 26-32A D1R TSFR3M+295 01 | — | 1.31% | 625.00K | $624.2K |
| 14 | OCP 26-31A D2R TSFR3M+360 04/3 | — | 1.30% | 625.00K | $620.5K |
| 15 | MIDO 26-22A E TSFR3M+490 04/39 | — | 1.29% | 625.00K | $614.0K |
| 16 | CARVL 25-2A DR2 TSFR3M+250 07/ | — | 1.26% | 600.00K | $600.5K |
| 17 | FIDELITY AAA CLO ETF | FAAA | 1.15% | 10.96K | $551.2K |
| 18 | AIMCO 25-AA D1R2 TSFR3M+240 01 | — | 1.15% | 550.00K | $550.6K |
| 19 | OBRAC 26-4A E TSFR3M+675 07/39 | — | 1.09% | 500.00K | $520.6K |
| 20 | VOYA 26-1A D2 TSFR3M+450 04/39 | — | 1.05% | 500.00K | $503.8K |
| 21 | ARIN 26-6A E TSFR3M+565 07/39 | — | 1.05% | 500.00K | $502.1K |
| 22 | MAGNE 24-42A D1 TSFR3M 01/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.6K |
| 23 | MAGNE 25-34A D1R TSFR3M+255 01 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 24 | OCP 26-39A D1R TSFR3M+260 4/38 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
| 25 | PIPK 25-6A DRR TSFR3M+250 5/34 | — | 1.05% | 500.00K | $501.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8290 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2370 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2370 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.3050 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2610 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2440 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2510 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2600 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.80K | Durchschnittliches Volumen | 18.27K |
| AUM | $42.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $42.7M → $42.7M |
| 1 Monat | $11.4M | +36.29% | $31.3M → $42.7M |
| 1 Woche | $11.4M | +36.26% | $31.3M → $42.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FCLO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.