FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.59 | Дневной диапазон | 10.54 – 10.63 |
| Диапазон за 52 недели | 10.44 – 25.88 | Объём торгов | 111 |
| Средний объём | 2.10K | AUM | $319.1K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 61.81% |
| NAV | 10.64 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747R314 | ISIN | US38747R3140 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The GraniteShares YieldBOOST META ETF (FBYY) has a main objective: to produce income equivalent to double (200%) the amount typically generated from selling options on Meta Platforms Inc. (the "Underlying Stock"). It accomplishes this by strategically selling options on leveraged exchange-traded funds (referred to as the "Underlying Leveraged ETF"), which are specifically structured to deliver twice (200%) the daily performance of the Underlying Stock. As a secondary goal, the Fund also seeks to provide investors with exposure to the performance of this Underlying Leveraged ETF, although potential investment gains are subject to an established ceiling. Furthermore, the Fund reserves the right to implement measures for downside protection, which could, in turn, affect the overall net income distributed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.12% | -10.69% | -23.45% | -47.19% | — | — | — | — | -57.41% |
| Совокупная доходность | -1.12% | -8.61% | -13.67% | -31.19% | — | — | — | — | -38.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 69.46% | 220.36K | $220.4K |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 31.48% | 100.00K | $99.9K |
| 3 | 2FBL 10/12/2026 P29.88 | — | 0.32% | 30 | $1.0K |
| 4 | 2FBL 10/09/2026 P28.80 | — | 0.01% | 70 | $16.76 |
| 5 | 2FBL 10/09/2026 P30.40 | — | -0.26% | -70 | -$830.08 |
| 6 | 2FBL 10/12/2026 P31.54 | — | -1.01% | -30 | -$3.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 61.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.5547 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 09, 2026 | Последняя выплата | $0.0630 (Oct 14, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0630 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0600 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0640 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0612 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0605 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0613 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0622 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0593 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0612 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0617 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0627 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0659 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.52% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.98 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -42.43% / — | Сортино 1Л | -2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.809 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.402 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 111 | Средний объём | 2.10K |
| AUM | $319.1K | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $509.00 | +0.16% | $318.6K → $319.1K |
| 1 месяц | -$108.3K | -25.22% | $429.4K → $319.1K |
| 1 неделя | $637.00 | +0.20% | $319.1K → $319.1K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FBYY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.