FBY YieldMax META Option Income Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 9.34 | Day Range | 9.40 – 9.67 |
| 52-Week Range | 7.93 – 15.69 | Volume | 161.95K |
| Avg Volume | 163.64K | AUM | $116.4M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.06% | Rendimento (TTM) | 49.86% |
| NAV | 9.31 | Premio/Sconto | +3.49% indicativo |
| Inception | Jul 27, 2023 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | YieldMax | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T816 | ISIN | US88634T8163 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY) is an actively managed fund with the primary goal of generating consistent weekly income. It achieves this by strategically selling call options or call spreads that are linked to the underlying shares of META Platforms Inc. This investment approach is designed to capture option premiums, while also providing a degree of exposure to potential appreciation in META's stock price.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.66% | -9.06% | -13.36% | -25.93% | -39.43% | -23.09% | — | — | -21.93% |
| Rendimento totale | +4.36% | -4.30% | +1.19% | -4.21% | -13.68% | +16.49% | — | — | +16.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $106.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25.45% | 29.64M | $29.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 23.02% | 27.13M | $26.8M |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 16.95% | 20.04M | $19.7M |
| 4 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 13.20% | 15.38M | $15.4M |
| 5 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 12.41% | 14.91M | $14.5M |
| 6 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.61% | 11.27M | $11.2M |
| 7 | META 12/18/2026 740.01 C | — | 5.79% | 1.66K | $6.7M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.16% | 2.52M | $2.5M |
| 9 | META US 10/16/26 C755 | — | 0.35% | 1.66K | $406.3K |
| 10 | META US 10/16/26 C735 | — | -0.92% | -1.66K | -$1.1M |
| 11 | META 12/18/2026 740.01 P | — | -8.03% | -1.66K | -$9.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 49.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.6566 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1127 (Oct 09, 2026) |
| Crescita 1A | -32.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1127 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1512 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0983 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0711 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0593 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0493 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0484 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0466 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0659 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0785 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0881 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1043 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 34.70% / 30.41% | Sharpe 1A / 3A | -0.273 / 0.583 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -28.02% / -31.52% | Sortino 1A | -0.382 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.10 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.432 |
| Downside deviation 1Y | 24.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 161.95K | Average volume | 163.64K |
| AUM | $116.4M | Premio/Sconto | +3.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$100.0K | -0.09% | $116.5M → $116.4M |
| 1 Month | $18.4M | +19.64% | $93.4M → $116.4M |
| 1 Week | $2.1M | +1.74% | $118.2M → $116.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FBY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.