FBND Fidelity Total Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.19 | Günlük Aralık | 45.12 – 45.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.65 – 46.86 | Hacim | 1.86M |
| Ort. Hacim | 2.88M | AUM | $27.07B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.36% | Getiri (TTM) | 4.72% |
| NAV | 45.13 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 06, 2014 | Varlıklar | 2742 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188309 | ISIN | US3161883091 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed as an essential bond investment, this ETF aims to provide steady income and a buffer against the ups and downs of the stock market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.49% | -0.79% | -3.07% | -1.85% | -1.59% | +0.45% | -3.34% | -1.20% | -0.90% |
| Toplam getiri | +0.89% | +0.36% | -0.86% | +0.71% | +3.08% | +5.23% | +0.62% | +2.31% | +2.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $36.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.51% | 994.97M | $995.2M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 2.73% | 790.12M | $775.2M |
| 3 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.04% | 600.98M | $578.8M |
| 4 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 1.97% | 573.20M | $559.1M |
| 5 | USTB 4.25% 02/15/54 | — | 1.37% | 451.44M | $389.1M |
| 6 | USTB 5% 05/15/56 | — | 1.36% | 396.70M | $386.8M |
| 7 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.36% | 397.00M | $385.0M |
| 8 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 1.13% | 355.80M | $319.7M |
| 9 | USTN 4% 01/31/33 | — | 1.09% | 317.37M | $309.7M |
| 10 | USTN 3.875% 08/15/34 | — | 1.09% | 322.52M | $308.4M |
| 11 | USTN 4.125% 03/31/32 | — | 1.07% | 307.50M | $303.6M |
| 12 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.06% | 380.58M | $300.0M |
| 13 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 1.00% | 304.30M | $284.8M |
| 14 | GNII II 5.5% 10/56 #TBA | — | 0.96% | 273.92M | $273.2M |
| 15 | USTN 4.125% 05/31/32 | — | 0.94% | 270.73M | $267.1M |
| 16 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.93% | 282.00M | $264.0M |
| 17 | USTN 4.25% 11/15/34 | — | 0.93% | 267.90M | $262.4M |
| 18 | USTB 4.75% 02/15/56 | — | 0.90% | 273.90M | $256.6M |
| 19 | USTN 4% 11/15/35 | — | 0.87% | 258.33M | $246.8M |
| 20 | USTN 4.625% 02/15/35 | — | 0.79% | 223.48M | $224.5M |
| 21 | USTB 4% 11/15/52 | — | 0.75% | 256.71M | $212.5M |
| 22 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 0.73% | 227.02M | $208.3M |
| 23 | USTB 4.625% 05/15/54 | — | 0.73% | 225.62M | $207.1M |
| 24 | USTB 4.25% 08/15/54 | — | 0.67% | 219.68M | $189.3M |
| 25 | UMBS 30YR 2% 10/56 #TBA | — | 0.58% | 208.25M | $164.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.72% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1340 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1790 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.74% / +0.38% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1790 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1690 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1730 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1720 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1780 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1610 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2670 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1670 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1680 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.77% / 5.28% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.147 / 0.321 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.67% / -4.85% | Sortino 1Y | -0.212 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.08 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.354 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.62% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.86M | Ortalama hacim | 2.88M |
| AUM | $27.07B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $27.07B → $27.07B |
| 1 Hafta | -$54.0M | -0.20% | $27.07B → $27.07B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.